(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,279,110
864,891
減価償却費
1,002,667
1,171,974
株式報酬費用
4,166
17,675
貸倒引当金の増減額(△は減少)
8,521
△148
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,583
9,685
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
27,059
△27,059
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
19,266
47,605
受取利息及び受取配当金
△7,941
△11,497
支払利息
48,096
79,342
助成金収入
△19,434
△23,669
補助金収入
△1,347,577
―
投資有価証券売却損益(△は益)
△443
固定資産除却損
27,602
3,365
固定資産売却損益(△は益)
3,957
固定資産圧縮損
1,347,577
売上債権の増減額(△は増加)
△1,076,374
100,574
棚卸資産の増減額(△は増加)
17,132
△72,900
仕入債務の増減額(△は減少)
224,968
233,446
未払金の増減額(△は減少)
112,556
472,501
その他
241,648
△118,878
小計
1,917,187
2,750,867
利息及び配当金の受取額
7,941
11,497
補助金の受取額
111,960
助成金の受取額
16,870
31,076
利息の支払額
△48,096
△79,342
法人税等の支払額
△318,935
△263,863
1,686,928
3,797,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,894,770
△882,123
有形固定資産の売却による収入
3,691
無形固定資産の取得による支出
△8,624
△21,962
投資有価証券の取得による支出
△5,363
△5,710
投資有価証券の売却による収入
38,736
定期預金の預入による支出
△0
△200,020
定期預金の払戻による収入
300,000
敷金及び保証金の差入による支出
△9,892
△2,664
4,940
△4,116
△4,874,974
△812,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,550,000
長期借入れによる収入
3,900,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△1,697,597
△2,002,942
自己株式の取得による支出
△61,800
リース債務の返済による支出
△136,855
△108,239
配当金の支払額
△129,762
△194,385
1,935,784
△3,417,366
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,252,261
△432,460
現金及び現金同等物の期首残高
5,218,554
3,966,293
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,966,293
※1 3,533,832