⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,200,000

650,000

0.91

1年以内に返済予定の長期借入金

1,973,774

1,587,727

0.74

1年以内に返済予定のリース債務

107,472

103,873

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

9,232,933

8,116,038

0.75

 2026年~2039年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

273,806

198,927

 2026年~2032年

その他有利子負債

合計

13,787,985

10,656,565

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,686,651

1,280,066

977,189

703,452

リース債務

90,711

53,610

20,228

33,271

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

(累計期間)

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(千円)

28,056,045

58,762,579

税金等調整前
当期純利益

又は税金等調整前

中間純損失(△)

(千円)

△83,863

864,891

親会社株主に帰属する

当期純利益

又は親会社株主に帰属する

中間純損失(△)

(千円)

△66,375

542,013

1株当たり
当期純利益

又は1株当たり

中間純損失(△)

(円)

△4.07

33.26