④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,279,110

864,891

 

減価償却費

1,002,667

1,171,974

 

株式報酬費用

4,166

17,675

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,521

148

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,583

9,685

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

27,059

27,059

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19,266

47,605

 

受取利息及び受取配当金

7,941

11,497

 

支払利息

48,096

79,342

 

助成金収入

19,434

23,669

 

補助金収入

1,347,577

 

投資有価証券売却損益(△は益)

443

 

固定資産除却損

27,602

3,365

 

固定資産売却損益(△は益)

3,957

 

固定資産圧縮損

1,347,577

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,076,374

100,574

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17,132

72,900

 

仕入債務の増減額(△は減少)

224,968

233,446

 

未払金の増減額(△は減少)

112,556

472,501

 

その他

241,648

118,878

 

小計

1,917,187

2,750,867

 

利息及び配当金の受取額

7,941

11,497

 

補助金の受取額

111,960

1,347,577

 

助成金の受取額

16,870

31,076

 

利息の支払額

48,096

79,342

 

法人税等の支払額

318,935

263,863

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,686,928

3,797,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,894,770

882,123

 

有形固定資産の売却による収入

3,691

 

無形固定資産の取得による支出

8,624

21,962

 

投資有価証券の取得による支出

5,363

5,710

 

投資有価証券の売却による収入

38,736

 

定期預金の預入による支出

0

200,020

 

定期預金の払戻による収入

300,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

9,892

2,664

 

その他

4,940

4,116

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,874,974

812,906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,550,000

 

長期借入れによる収入

3,900,000

500,000

 

長期借入金の返済による支出

1,697,597

2,002,942

 

自己株式の取得による支出

61,800

 

リース債務の返済による支出

136,855

108,239

 

配当金の支払額

129,762

194,385

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,935,784

3,417,366

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,252,261

432,460

現金及び現金同等物の期首残高

5,218,554

3,966,293

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,966,293

※1 3,533,832