(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△83,863
1,259,679
減価償却費
577,396
609,224
引当金の増減額（△は減少）
△24,477
19,919
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23,408
△10,096
受取利息及び受取配当金
△5,330
△9,998
助成金収入
△13,343
△9,906
支払利息
36,416
51,361
固定資産売却益
△1,999
△1,025
固定資産除却損
―
0
売上債権の増減額（△は増加）
758,827
318,326
棚卸資産の増減額（△は増加）
△29,686
△60,074
仕入債務の増減額（△は減少）
189,049
△6,590
未払金の増減額（△は減少）
159
△325,605
その他
△17,844
70,306
小計
1,408,713
1,905,521
利息及び配当金の受取額
5,330
9,998
利息の支払額
△36,416
△51,361
補助金の受取額
1,347,577
助成金の受取額
18,121
9,906
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△145,489
△95,936
2,597,836
1,778,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
△240,000
有形固定資産の取得による支出
△293,699
△523,230
有形固定資産の売却による収入
2,000
1,450
無形固定資産の取得による支出
△20,198
△4,128
投資有価証券の取得による支出
△2,607
△8,090
貸付けによる支出
△12,948
△911
貸付金の回収による収入
5,364
5,464
敷金及び保証金の差入による支出
△1,531
△34,895
△1,071
△1,144
△524,690
△805,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,550,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△806,902
△790,581
リース債務の返済による支出
△55,279
△54,492
配当金の支払額
△194,485
△193,437
△1,056,667
911,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,016,478
1,884,131
現金及び現金同等物の期首残高
3,966,293
3,533,832
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,982,771
※ 5,417,964