(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年8月21日
至 2023年2月20日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月21日
至 2024年2月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
252,938
237,043
減価償却費
37,186
40,787
のれん償却額
23,528
株式報酬費用
5,772
5,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△926
△252
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2,271
2,609
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△24,670
△25,932
賞与引当金の増減額(△は減少)
△16,553
△3,852
株主優待引当金の増減額(△は減少)
-
△3,973
受取利息及び受取配当金
△13,497
△20,197
支払利息
2,873
2,771
保険解約損益(△は益)
△1,301
投資有価証券売却損益(△は益)
△571
△28,209
売上債権の増減額(△は増加)
△154,668
△160,556
棚卸資産の増減額(△は増加)
△29,020
△49,353
仕入債務の増減額(△は減少)
56,005
53,552
その他
45,554
△26,436
小計
184,922
46,530
利息及び配当金の受取額
13,497
20,197
利息の支払額
△2,886
△2,758
法人税等の支払額
△92,690
△114,122
102,843
△50,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,900
定期預金の払戻による収入
6,000
有形固定資産の取得による支出
△11,791
△27,276
無形固定資産の取得による支出
△12,117
△44,662
投資有価証券の取得による支出
△28,118
△8,212
投資有価証券の売却による収入
5,452
45,716
差入保証金の差入による支出
△11,336
△10,297
差入保証金の回収による収入
8,076
2,984
保険積立金の積立による支出
△1,852
△1,216
保険積立金の解約による収入
4,801
長期前払費用の取得による支出
△655
△967
4,163
△31
△41,279
△41,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
50,000
620,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△54,974
△31,650
配当金の支払額
△75,570
△40,799
△30,544
547,550
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
31,019
455,532
現金及び現金同等物の期首残高
1,868,425
1,882,172
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,899,445
※ 2,337,704