(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月21日

 至 2023年2月20日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月21日

 至 2024年2月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

252,938

237,043

 

減価償却費

37,186

40,787

 

のれん償却額

23,528

23,528

 

株式報酬費用

5,772

5,000

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

926

252

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,271

2,609

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

24,670

25,932

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,553

3,852

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

3,973

 

受取利息及び受取配当金

13,497

20,197

 

支払利息

2,873

2,771

 

保険解約損益(△は益)

1,301

 

投資有価証券売却損益(△は益)

571

28,209

 

売上債権の増減額(△は増加)

154,668

160,556

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

29,020

49,353

 

仕入債務の増減額(△は減少)

56,005

53,552

 

その他

45,554

26,436

 

小計

184,922

46,530

 

利息及び配当金の受取額

13,497

20,197

 

利息の支払額

2,886

2,758

 

法人税等の支払額

92,690

114,122

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,843

50,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,900

3,900

 

定期預金の払戻による収入

6,000

6,000

 

有形固定資産の取得による支出

11,791

27,276

 

無形固定資産の取得による支出

12,117

44,662

 

投資有価証券の取得による支出

28,118

8,212

 

投資有価証券の売却による収入

5,452

45,716

 

差入保証金の差入による支出

11,336

10,297

 

差入保証金の回収による収入

8,076

2,984

 

保険積立金の積立による支出

1,852

1,216

 

保険積立金の解約による収入

4,801

 

長期前払費用の取得による支出

655

967

 

その他

4,163

31

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,279

41,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

620,000

 

長期借入れによる収入

50,000

 

長期借入金の返済による支出

54,974

31,650

 

配当金の支払額

75,570

40,799

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,544

547,550

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

31,019

455,532

現金及び現金同等物の期首残高

1,868,425

1,882,172

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,899,445

 2,337,704