(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

81,375

200,697

 

減価償却費

48,438

45,522

 

のれん償却額

4,898

4,898

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,726

4,331

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,392

606

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

74,640

7,400

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

76,659

10,520

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

-

2,700

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,625

1,535

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

31,711

33,273

 

受取利息及び受取配当金

3,302

2,970

 

支払利息

6,929

8,397

 

手形売却損

5,543

8,378

 

保険解約損

27,285

5,108

 

保険解約益

16,873

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

5,500

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

212,637

251,544

 

割引手形の増減額(△は減少)

1,724,925

1,279,736

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

38,940

113,449

 

仕入債務の増減額(△は減少)

131,406

81,250

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

116,966

49,253

 

その他

255,736

79,574

 

小計

1,833,067

888,523

 

利息及び配当金の受取額

3,302

2,970

 

利息の支払額

12,491

16,711

 

法人税等の支払額

91,992

82,793

 

法人税等の還付額

30,162

7,090

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,904,087

977,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

36,111

56,922

 

無形固定資産の取得による支出

716

6,940

 

投資有価証券の取得による支出

1,434

1,677

 

定期預金の預入による支出

6

-

 

定期預金の払戻による収入

-

8,006

 

その他

144,564

2,389

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

106,295

55,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,000,000

1,500,000

 

長期借入れによる収入

200,000

-

 

長期借入金の返済による支出

347,274

310,308

 

リース債務の返済による支出

18,959

12,545

 

配当金の支払額

77,803

69,881

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,755,963

1,107,265

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

41,828

74,153

現金及び現金同等物の期首残高

1,740,005

1,373,335

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,698,176

※1 1,447,488