⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

  該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区  分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

589,067

428,461

0.702

1年以内に返済予定のリース債務

18,387

49,153

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

893,429

464,968

0.721

2026年4月

~2028年11月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

31,366

176,568

2026年4月

~2031年8月

合計

1,532,249

1,119,151

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区 分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

271,046

152,184

41,738

リース債務

45,322

36,948

34,102

30,829

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。