第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2020年２月１日から2020年４月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2019年11月１日から2020年４月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年10月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年４月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	71,525	79,163
受取手形及び売掛金	16,397	19,737
有価証券	－	5,000
商品及び製品	6,456	6,530
仕掛品	325	302
原材料及び貯蔵品	1,427	1,506
その他	2,827	2,410
貸倒引当金	△94	△157
流動資産合計	98,864	114,493
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	13,184	13,104
土地	12,905	13,363
その他（純額）	15,564	16,598
有形固定資産合計	41,653	43,066
無形固定資産	1,964	1,698
投資その他の資産
敷金及び保証金	3,551	3,501
その他	5,083	5,176
貸倒引当金	△963	△1,186
投資その他の資産合計	7,671	7,492
固定資産合計	51,289	52,257
資産合計	150,154	166,751

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年10月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年４月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	21,897	27,767
短期借入金	13,854	13,817
1年内償還予定の社債	1,543	633
未払法人税等	4,206	4,322
賞与引当金	306	288
店舗閉鎖損失引当金	65	119
その他	5,442	5,054
流動負債合計	47,315	52,003
固定負債
社債	1,454	1,985
長期借入金	42,343	48,293
退職給付に係る負債	547	579
預り保証金	6,179	6,312
資産除去債務	1,289	1,228
役員株式給付引当金	23	31
その他	432	477
固定負債合計	52,270	58,907
負債合計	99,586	110,910
純資産の部
株主資本
資本金	64	64
資本剰余金	8,405	8,471
利益剰余金	47,118	52,514
自己株式	△9,641	△9,566
株主資本合計	45,946	51,482
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△1	△3
為替換算調整勘定	△1,672	△1,480
その他の包括利益累計額合計	△1,673	△1,484
新株予約権	787	1,173
非支配株主持分	5,507	4,668
純資産合計	50,568	55,840
負債純資産合計	150,154	166,751

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年11月１日 　至　2019年４月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年11月１日 　至　2020年４月30日)
売上高	144,520	176,069
売上原価	121,560	148,979
売上総利益	22,959	27,089
販売費及び一般管理費	※ 13,635	※ 14,696
営業利益	9,324	12,393
営業外収益
受取利息	127	126
受取配当金	1	0
受取賃貸料	35	31
為替差益	20	70
デリバティブ評価益	51	41
補助金収入	61	112
その他	298	309
営業外収益合計	595	692
営業外費用
支払利息	221	181
賃貸収入原価	16	14
貸倒引当金繰入額	36	273
その他	157	149
営業外費用合計	432	619
経常利益	9,487	12,465
特別利益
固定資産売却益	172	14
新株予約権戻入益	3	2
特別利益合計	176	16
特別損失
固定資産除却損	20	18
固定資産売却損	166	－
減損損失	753	1,380
店舗閉鎖損失	11	12
店舗閉鎖損失引当金繰入額	50	112
特別損失合計	1,004	1,524
税金等調整前四半期純利益	8,659	10,958
法人税、住民税及び事業税	3,142	4,316
法人税等調整額	△320	△56
法人税等合計	2,822	4,260
四半期純利益	5,837	6,697
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△212	△849
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,049	7,546

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年11月１日 　至　2019年４月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年11月１日 　至　2020年４月30日)
四半期純利益	5,837	6,697
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△0	△2
為替換算調整勘定	33	191
その他の包括利益合計	32	189
四半期包括利益	5,869	6,887
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	6,082	7,737
非支配株主に係る四半期包括利益	△212	△850

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年11月１日 　至　2019年４月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年11月１日 　至　2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	8,659	10,958
減価償却費	1,672	1,844
減損損失	753	1,380
株式報酬費用	88	424
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30	286
受取利息及び受取配当金	△128	△126
デリバティブ評価損益（△は益）	△51	△41
支払利息	221	181
為替差損益（△は益）	△68	△100
有形固定資産売却損益（△は益）	△6	△14
売上債権の増減額（△は増加）	△1,277	△3,334
たな卸資産の増減額（△は増加）	△297	△115
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,128	5,872
預り保証金の増減額（△は減少）	36	133
前渡金の増減額（△は増加）	9	118
その他	195	798
小計	5,650	18,264
利息及び配当金の受取額	130	139
利息の支払額	△235	△160
法人税等の支払額	△2,302	△4,199
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,241	14,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,807	△4,891
有形固定資産の売却による収入	821	35
投資有価証券の取得による支出	△83	△5
投資有価証券の売却による収入	2	2
関係会社株式の取得による支出	△31	△0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△467	－
有価証券の取得による支出	－	△5,000
貸付けによる支出	△423	△201
貸付金の回収による収入	90	79
定期預金の預入による支出	△684	△847
定期預金の払戻による収入	653	835
事業譲受による支出	△243	△150
その他	82	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,092	△10,126

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年11月１日 　至　2019年４月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年11月１日 　至　2020年４月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△150	－
長期借入れによる収入	300	11,660
長期借入金の返済による支出	△5,234	△5,746
社債の発行による収入	－	900
社債の償還による支出	△529	△1,279
自己株式の処分による収入	179	112
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2	△9
連結子会社株式の追加取得による支出	△42	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	9
配当金の支払額	△1,734	△2,150
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,212	3,495
現金及び現金同等物に係る換算差額	50	141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,013	7,553
現金及び現金同等物の期首残高	72,310	69,718
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 65,296	※ 77,271

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

（追加情報）

該当事項はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

※販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2018年11月１日 　　至  2019年４月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2019年11月１日 　　至  2020年４月30日）
賃金給与及び諸手当	5,222百万円	5,496百万円
賞与引当金繰入額	163	120
役員株式給付引当金繰入額	6	7
退職給付費用	27	33
運賃	1,923	2,502
減価償却費	449	508
貸倒引当金繰入額	△21	12

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自  2018年11月１日 至  2019年４月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2019年11月１日 至  2020年４月30日）
現金及び預金勘定	67,078百万円	79,163百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	△1,799	△1,912
その他（証券会社預け金）	17	20
現金及び現金同等物	65,296	77,271

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2018年11月１日 至 2019年４月30日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年１月30日 定時株主総会	普通株式	1,734	65	2018年10月31日	2019年１月31日	利益剰余金

(注) １．2019年１月30日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する自社の株式に対する配当金１百万円を含めております。

２．当社は、2018年11月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、１株当たり配当額については、基準日が2018年10月31日であるため、株式分割前の金額を記載しております。

（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2019年11月１日 至 2020年４月30日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年1月30日 定時株主総会	普通株式	2,150	40	2019年10月31日	2020年1月31日	利益剰余金

(注) １．2020年1月30日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する自社の株式に対する配当金1百万円を含めております。

２．当社は、2019年11月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、１株当たり配当額については、基準日が2019年10月31日であるため、株式分割前の金額を記載しております。

（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2018年11月１日 至 2019年４月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：百万円）
	報告セグメント					その他（注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	業務 スーパー 事業	神戸 クック 事業	クックイノベンチャー事業	エコ再生 エネルギー 事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	126,760	1,088	15,319	1,151	144,320	199	144,520	－	144,520
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	874	0	0	－	874	－	874	△874	－
計	127,634	1,088	15,319	1,151	145,195	199	145,394	△874	144,520
セグメント利益 又は損失（△）	9,928	48	440	154	10,570	△112	10,458	△1,134	9,324

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備賃貸事業、観光事業、ガレオン事業等を含んでおります。

２．調整額は以下のとおりであります。

（１）売上高の調整額は、セグメント間の内部取引消去であります。

（２）セグメント利益又は損失の調整額△1,134百万円は各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

当第２四半期連結累計期間において、固定資産の減損損失を753百万円計上しております。当該減損損失の計上額は、「クックイノベンチャー事業」セグメントにおいて416百万円、「エコ再生エネルギー事業」セグメントにおいて336百万円であります。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2019年11月１日 至 2020年４月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：百万円）
	報告セグメント					その他（注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	業務 スーパー 事業	神戸 クック 事業	クックイノベンチャー事業	エコ再生 エネルギー 事業	計
売上高
外部顧客への 売上高	157,586	1,235	15,772	1,192	175,787	281	176,069	－	176,069
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	1,023	77	－	－	1,100	－	1,100	△1,100	－
計	158,609	1,312	15,772	1,192	176,887	281	177,169	△1,100	176,069
セグメント利益 又は損失（△）	13,300	79	379	183	13,943	△116	13,827	△1,433	12,393

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、焼肉事業、設備賃貸事業、観光事業等を含んでおります。

２．調整額は以下のとおりであります。

（１）売上高の調整額は、セグメント間の内部取引消去であります。

（２）セグメント利益又は損失の調整額△1,433百万円は各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

当第２四半期連結累計期間において、固定資産の減損損失を1,380百万円計上しております。当該減損損失の計上額は、「業務スーパー事業」セグメントにおいて０百万円、「クックイノベンチャー事業」セグメントにおいて1,379百万円であります。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2018年11月１日 至  2019年４月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2019年11月１日 至  2020年４月30日）
（１）１株当たり四半期純利益	56円65銭	70円16銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益 （百万円）	6,049	7,546
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）	6,049	7,546
普通株式の期中平均株式数（千株）	106,784	107,572
（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	55円73銭	68円65銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （百万円）	－	－
（うち連結子会社の発行する潜在株式による調整額（税額相当額控除後）（百万円））	(－)	(－)
普通株式増加数（千株）	1,764	2,367
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

(注)１．2019年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。

２．「役員向け株式交付信託」の信託財産として日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が所有する当社株式を１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。（前第２四半期連結累計期間88千株、当第２四半期連結累計期間88千株）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。