第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2023年11月1日から2024年1月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2023年11月1日から2024年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年10月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年1月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

92,590

87,559

売掛金

26,939

23,140

商品及び製品

16,645

17,070

仕掛品

378

387

原材料及び貯蔵品

1,801

1,941

その他

3,303

3,591

貸倒引当金

17

12

流動資産合計

141,641

133,679

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

16,186

16,424

機械装置及び運搬具(純額)

22,977

22,286

土地

19,897

19,917

その他(純額)

5,133

5,149

有形固定資産合計

64,195

63,777

無形固定資産

1,509

1,449

投資その他の資産

4,544

4,572

固定資産合計

70,249

69,799

資産合計

211,891

203,479

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

32,231

27,112

短期借入金

1,317

1,005

未払法人税等

4,562

2,667

賞与引当金

473

259

その他

10,473

8,061

流動負債合計

49,057

39,106

固定負債

 

 

長期借入金

37,000

36,846

退職給付に係る負債

688

706

預り保証金

7,589

7,647

資産除去債務

1,672

1,684

役員株式給付引当金

110

118

その他

1,320

1,579

固定負債合計

48,382

48,583

負債合計

97,439

87,689

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

500

500

資本剰余金

12,137

12,411

利益剰余金

108,797

109,462

自己株式

9,087

9,065

株主資本合計

112,348

113,308

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

27

67

為替換算調整勘定

684

516

その他の包括利益累計額合計

657

449

新株予約権

2,760

2,929

純資産合計

114,451

115,789

負債純資産合計

211,891

203,479

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

  至 2023年1月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

  至 2024年1月31日)

売上高

107,942

120,904

売上原価

96,681

106,673

売上総利益

11,261

14,231

販売費及び一般管理費

4,922

5,699

営業利益

6,338

8,531

営業外収益

 

 

受取利息

88

37

受取配当金

0

0

受取賃貸料

12

78

補助金収入

23

22

その他

68

97

営業外収益合計

192

235

営業外費用

 

 

支払利息

16

6

為替差損

787

13

賃貸収入原価

8

7

燃料販売原価

20

21

デリバティブ評価損

3,576

635

貸倒引当金繰入額

0

9

その他

2

8

営業外費用合計

4,412

703

経常利益

2,118

8,063

特別利益

 

 

固定資産売却益

0

0

新株予約権戻入益

11

特別利益合計

0

12

特別損失

 

 

固定資産除却損

1

8

特別損失合計

1

8

税金等調整前四半期純利益

2,117

8,066

法人税、住民税及び事業税

473

2,497

法人税等調整額

295

45

法人税等合計

768

2,542

四半期純利益

1,348

5,524

親会社株主に帰属する四半期純利益

1,348

5,524

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

  至 2023年1月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

  至 2024年1月31日)

四半期純利益

1,348

5,524

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

63

40

為替換算調整勘定

89

167

その他の包括利益合計

26

207

四半期包括利益

1,322

5,732

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

1,322

5,732

 

【注記事項】

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※資産の額から直接控除している貸倒引当金の額

 

前連結会計年度

(  2023年10月31日)

当第1四半期連結会計期間

(  2024年1月31日)

投資その他の資産

431百万円

453百万円

 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの償却額は次のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自  2022年11月1日

至  2023年1月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2023年11月1日

至  2024年1月31日)

減価償却費

1,215百万円

1,426百万円

のれんの償却額

1百万円

1百万円

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日 至 2023年1月31日)

配当に関する事項

(1)配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2022年12月15日

取締役会

普通株式

4,824

22

2022年10月31日

2023年1月12日

利益剰余金

(注)2022年12月15日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する自社の株式に対する配当金3百万円を含めております。

(2)基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年11月1日 至 2024年1月31日)

配当に関する事項

(1)配当金支払額

(決議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2023年12月15日

取締役会

普通株式

4,859

22

2023年10月31日

2024年1月15日

利益剰余金

(注)2023年12月15日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する自社の株式に対する配当金6百万円を含めております。

(2)基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日  至 2023年1月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)3

 

業務

スーパー

事業

外食・中食

事業

エコ再生

エネルギー

事業

収益認識の時期

 

 

 

 

 

 

 

 

一時点で移転される財又は

サービス

103,901

2,398

106,299

4

106,304

106,304

一定の期間にわたり移転

される財又はサービス

917

19

702

1,638

1,638

1,638

顧客との契約から生じる収益

104,818

2,417

702

107,938

4

107,942

107,942

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

104,818

2,417

702

107,938

4

107,942

107,942

セグメント間の内部売上高

又は振替高

1,097

59

1,156

1,156

1,156

105,915

2,477

702

109,095

4

109,099

1,156

107,942

セグメント利益又は損失(△)

7,306

17

44

7,368

21

7,347

1,008

6,338

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、観光事業等を含んでおります。

2.調整額は以下のとおりであります。

(1)売上高の調整額は、セグメント間の内部取引消去であります。

(2)セグメント利益又は損失の調整額△1,008百万円は各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2023年11月1日  至 2024年1月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

調整額

(注)2

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)3

 

業務

スーパー

事業

外食・中食

事業

エコ再生

エネルギー

事業

収益認識の時期

 

 

 

 

 

 

 

 

一時点で移転される財又は

サービス

115,795

3,118

118,913

8

118,922

118,922

一定の期間にわたり移転

される財又はサービス

1,022

27

933

1,982

1,982

1,982

顧客との契約から生じる収益

116,817

3,145

933

120,895

8

120,904

120,904

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

116,817

3,145

933

120,895

8

120,904

120,904

セグメント間の内部売上高

又は振替高

1,458

120

1,579

1,579

1,579

118,276

3,265

933

122,475

8

122,483

1,579

120,904

セグメント利益又は損失(△)

9,432

198

75

9,706

8

9,697

1,166

8,531

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、観光事業等を含んでおります。

2.調整額は以下のとおりであります。

(1)売上高の調整額は、セグメント間の内部取引消去であります。

(2)セグメント利益又は損失の調整額△1,166百万円は各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

至 2023年1月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

至 2024年1月31日)

(1)1株当たり四半期純利益

6円15銭

25円03銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

(百万円)

1,348

5,524

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)

1,348

5,524

普通株式の期中平均株式数(千株)

219,195

220,684

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

6円07銭

24円85銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

(百万円)

普通株式増加数(千株)

2,856

1,637

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注)1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定の基礎となる自己株式数については、「役員向け株式交付信託」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式を含めております。(前第1四半期連結累計期間168千株、当第1四半期連結累計期間275千株)

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

 

 

2【その他】

前期の期末配当金につきましては、財政状況等を含め、総合的に判断し、1株につき普通配当22円の配当を実施することを、取締役会で決定いたしました。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2023年12月15日

取締役会

4,859

22.00