⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,453,258
|
162,832
|
―
|
4,616,091
|
2,732,484
|
177,712
|
1,883,607
|
構築物
|
216,607
|
―
|
―
|
216,607
|
119,111
|
12,191
|
97,495
|
機械及び装置
|
414,483
|
―
|
―
|
414,483
|
135,277
|
37,819
|
279,205
|
車両運搬具
|
43,635
|
1,133
|
0
|
44,769
|
43,077
|
421
|
1,691
|
工具、器具及び備品
|
183,870
|
9,559
|
0
|
193,430
|
180,393
|
2,812
|
13,036
|
土地
|
2,888,267
|
162,146
|
399,611
|
2,650,802
|
―
|
―
|
2,650,802
|
建設仮勘定
|
―
|
4,327
|
―
|
4,327
|
―
|
―
|
4,327
|
有形固定資産計
|
8,200,123
|
339,999
|
412,030
|
8,128,092
|
3,197,926
|
230,957
|
4,930,166
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
78,718
|
1,359
|
―
|
80,077
|
65,798
|
9,463
|
14,279
|
その他
|
5,074
|
―
|
―
|
5,074
|
―
|
―
|
5,074
|
無形固定資産計
|
83,792
|
1,359
|
―
|
85,151
|
65,798
|
9,463
|
19,354
|
長期前払費用
|
2,455
|
370
|
2,554
|
271
|
―
|
―
|
271
|
(注)１.当期増加額の主な内訳
建物
|
合併による取得
|
161,232千円
|
土地
|
合併による取得
|
162,146千円
|
２.当期減少額の主な内訳
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
500,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
297,600
|
235,850
|
0.24
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
359,590
|
130,990
|
0.23
|
2022年９月30日～
2023年７月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,157,190
|
366,840
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
130,990
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動）
|
1,936
|
557
|
―
|
1,936
|
557
|
貸倒引当金(固定）
|
1,336
|
―
|
981
|
354
|
―
|
賞与引当金
|
1,212
|
1,789
|
1,212
|
―
|
1,789
|
役員退職慰労引当金
|
206,283
|
104,233
|
297,999
|
―
|
12,516
|
（注）１．貸倒引当金（流動）の当期減少額（その他）は、洗替えによる戻入額であります。
２．貸倒引当金（固定）の当期減少額（その他）は、破産更生債権等の回収額354千円であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,852
|
預金
|
|
当座預金
|
91,492
|
普通預金
|
64,832
|
外貨預金
|
11
|
その他預金
|
314
|
計
|
156,651
|
合計
|
161,504
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社 近鉄百貨店
|
4,028
|
株式会社 ＪＣＢ
|
2,508
|
株式会社 ＱＶＣジャパン
|
1,589
|
株式会社 ベルーナ
|
1,557
|
株式会社 天満屋
|
1,445
|
その他
|
17,179
|
合計
|
28,309
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
105,636
|
545,878
|
623,199
|
28,309
|
95.7
|
44.8
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
服飾雑貨
|
235,256
|
合計
|
235,256
|
②流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社 錦衣紡
|
1,166
|
日繊商工 株式会社
|
338
|
トップラン企画 株式会社
|
312
|
株式会社 レコンプランニング
|
209
|
株式会社 高橋
|
151
|
その他
|
1,115
|
合計
|
3,294
|