⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,616,091
|
227,341
|
206,929
|
4,636,503
|
2,737,526
|
166,003
|
1,898,976
|
構築物
|
216,607
|
15,655
|
―
|
232,263
|
132,714
|
13,602
|
99,549
|
機械及び装置
|
414,483
|
―
|
17,563
|
396,919
|
162,460
|
32,649
|
234,458
|
車両運搬具
|
44,769
|
―
|
7,519
|
37,249
|
36,381
|
823
|
868
|
工具、器具及び備品
|
193,430
|
5,020
|
34,847
|
163,602
|
150,329
|
4,783
|
13,273
|
土地
|
2,650,802
|
―
|
79,435
|
2,571,366
|
―
|
―
|
2,571,366
|
建設仮勘定
|
4,327
|
848,379
|
238,577
|
614,129
|
―
|
―
|
614,129
|
有形固定資産計
|
8,140,511
|
1,096,397
|
584,874
|
8,652,034
|
3,219,412
|
217,861
|
5,432,622
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
80,077
|
14,391
|
3,300
|
91,168
|
75,899
|
10,100
|
15,269
|
その他
|
5,074
|
―
|
―
|
5,074
|
―
|
―
|
5,074
|
無形固定資産計
|
85,151
|
14,391
|
3,300
|
96,242
|
75,899
|
10,100
|
20,343
|
長期前払費用
|
271
|
13,686
|
1,521
|
12,436
|
―
|
―
|
12,436
|
(注)１.当期増加額の主な内訳
建物
|
能勢機材センター新倉庫
|
222,921千円
|
建設仮勘定
|
テクノプラザ建設費用
|
610,529千円
|
２.当期減少額の主な内訳
建物
|
天理倉庫売却
|
206,429千円
|
土地
|
〃
|
79,435千円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
235,850
|
181,390
|
0.36
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
130,990
|
449,600
|
0.07
|
2023年９月１日～
2032年８月２日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
366,840
|
630,990
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
46,200
|
50,400
|
54,600
|
50,400
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動）
|
557
|
792
|
―
|
557
|
792
|
賞与引当金
|
1,789
|
1,102
|
1,789
|
―
|
1,102
|
役員退職慰労引当金
|
12,516
|
2,900
|
6,600
|
―
|
8,816
|
（注）貸倒引当金（流動）の当期減少額（その他）は、洗替えによる戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,331
|
預金
|
|
当座預金
|
417,613
|
普通預金
|
197,030
|
外貨預金
|
12
|
その他預金
|
344
|
計
|
615,001
|
合計
|
619,333
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社 近鉄百貨店
|
4,833
|
株式会社 ＪＣＢ
|
2,176
|
株式会社 ＱＶＣジャパン
|
2,117
|
株式会社 福屋
|
2,112
|
株式会社 東洋捺染
|
2,022
|
その他
|
15,810
|
合計
|
29,072
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
28,309
|
612,611
|
611,848
|
29,072
|
95.5
|
17.1
|
ハ.商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
服飾雑貨
|
175,461
|
合計
|
175,461
|
②固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大阪府南部流域下水道事務所
|
271,457
|
大阪府港湾局
|
114,910
|
株式会社 テーオーシー
|
11,776
|
株式会社 大阪市開発公社
|
6,980
|
リゾートトラスト 株式会社
|
2,000
|
その他
|
860
|
合計
|
407,984
|
③流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社 錦衣紡
|
1,630
|
トップラン企画 株式会社
|
642
|
日繊商工 株式会社
|
462
|
福門通商 株式会社
|
287
|
株式会社 高橋
|
248
|
その他
|
1,450
|
合計
|
4,722
|