⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,636,503
|
1,550,844
|
―
|
6,187,347
|
2,914,775
|
177,248
|
3,272,571
|
構築物
|
232,263
|
147,913
|
―
|
380,177
|
151,917
|
19,203
|
228,259
|
機械及び装置
|
396,919
|
5,550
|
―
|
402,469
|
190,596
|
28,136
|
211,872
|
車両運搬具
|
37,249
|
1,827
|
―
|
39,077
|
37,175
|
794
|
1,901
|
工具、器具及び備品
|
163,602
|
2,978
|
2,709
|
163,871
|
153,341
|
4,117
|
10,529
|
土地
|
2,571,366
|
―
|
―
|
2,571,366
|
―
|
―
|
2,571,366
|
建設仮勘定
|
614,129
|
1,082,499
|
1,693,142
|
3,487
|
―
|
―
|
3,487
|
有形固定資産計
|
8,652,034
|
2,791,613
|
1,695,852
|
9,747,795
|
3,447,807
|
229,500
|
6,299,988
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
18,787
|
1,744
|
―
|
20,532
|
7,377
|
3,859
|
13,154
|
その他
|
5,074
|
910
|
―
|
5,984
|
50
|
50
|
5,933
|
無形固定資産計
|
23,862
|
2,654
|
―
|
26,516
|
7,427
|
3,910
|
19,088
|
長期前払費用
|
12,436
|
3,124
|
4,023
|
11,538
|
―
|
―
|
11,538
|
(注)１.当期増加額の主な内訳
建物
|
テクノプラザ建設費用
|
1,548,844千円
|
構築物
|
テクノプラザ建設費用
|
147,913千円
|
機械及び装置
|
太陽光発電監視装置
|
5,550千円
|
建設仮勘定
|
テクノプラザ建設費用
|
1,079,012千円
|
２.当期減少額の主な内訳
建設仮勘定
|
テクノプラザ本勘定振替
|
1,693,142千円
|
３.長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、償却資産とは性格が異なるため、当期末減価償却累計額
又は償却累計額及び当期償却額には含めておりません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
181,390
|
210,960
|
0.36
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
449,600
|
970,120
|
0.43
|
2024年９月29日～
2032年８月２日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
630,990
|
1,181,080
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
206,760
|
210,960
|
215,160
|
139,640
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動）
|
792
|
1,009
|
―
|
792
|
1,009
|
賞与引当金
|
1,102
|
1,194
|
1,102
|
―
|
1,194
|
役員退職慰労引当金
|
8,816
|
3,100
|
5,200
|
―
|
6,716
|
（注）貸倒引当金（流動）の当期減少額（その他）は、洗替えによる戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
6,959
|
預金
|
|
当座預金
|
178,207
|
普通預金
|
41,072
|
外貨預金
|
14
|
その他預金
|
369
|
計
|
219,664
|
合計
|
226,623
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社 近鉄百貨店
|
6,282
|
株式会社 ＱＶＣジャパン
|
4,634
|
株式会社 福屋
|
3,892
|
株式会社 くらし企画
|
2,942
|
株式会社 東洋捺染
|
2,596
|
その他
|
26,053
|
合計
|
46,401
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
29,072
|
663,200
|
645,871
|
46,401
|
93.3
|
20.8
|
ハ.商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品及び製品
|
|
服飾雑貨等
|
218,264
|
合計
|
218,264
|
ニ.原材料
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
服飾雑貨用資材等
|
30,005
|
合計
|
30,005
|
②固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大阪府南部流域下水道事務所
|
305,380
|
大阪府港湾局
|
114,910
|
株式会社 テーオーシー
|
11,776
|
株式会社 大阪市開発公社
|
6,980
|
リゾートトラスト 株式会社
|
2,000
|
その他
|
860
|
合計
|
441,907
|
③流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
一広 株式会社
|
5,867
|
株式会社 錦衣紡
|
1,776
|
広栄 株式会社
|
827
|
尾家産業 株式会社
|
818
|
有限会社 河辰
|
697
|
その他
|
6,296
|
合計
|
16,284
|