⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高 (千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

6,205,186

537,981

6,743,167

3,155,179

222,565

3,587,988

 構築物

380,177

76,056

456,233

182,968

31,050

273,265

 機械及び装置

402,469

402,469

217,348

26,751

185,120

 車両運搬具

33,612

33,612

32,477

767

1,134

 工具、器具及び備品

156,230

34,202

190,433

155,173

9,472

35,259

  土地

2,571,366

2,571,366

2,571,366

  建設仮勘定

3,487

3,487

有形固定資産計

9,752,529

648,240

3,487

10,397,282

3,743,147

290,607

6,654,134

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

20,532

4,000

24,532

11,184

3,807

13,347

 その他

5,984

5,984

111

60

5,872

無形固定資産計

26,516

4,000

30,516

11,296

3,868

19,220

長期前払費用

11,538

4,471

7,066

7,066

 

(注)1.当期増加額の主な内訳

建物

カワサキ貝塚テクノプラザ

建設費用

537,981千円

構築物

カワサキ貝塚テクノプラザ

建設費用

76,056千円

工具、器具及び備品

客室ルームエアコン取付工事

29,000千円

工事、器具及び備品

カーペット工事

4,504千円

工具、器具及び備品

大判プリンター

698千円

ソフトウェア

ECサイト制作

4,000千円

 

 

2.当期減少額の主な内訳

建設仮勘定

カワサキ貝塚テクノプラザ

本勘定振替

3,487千円

 

 

  3.長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、償却資産とは性格が異なるため、当期末減価償却累計額

   又は償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

 

1年以内に返済予定の長期借入金

210,960

271,920

0.47

1年以内に返済予定のリース債務

 

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

970,120

1,025,300

0.51

    2025年9月2日~
    2032年8月2日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

 

その他有利子負債

 

合計

1,181,080

1,297,220

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

279,500

277,000

225,600

96,000

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

1,009

157

1,009

157

賞与引当金

1,194

1,183

1,194

1,183

役員退職慰労引当金

6,716

3,000

 

9,716

 

(注)貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)は、洗替えによる戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①流動資産

イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

7,973

預金

 

当座預金

475,325

普通預金

86,648

外貨預金

13

その他預金

381

562,370

合計

570,344

 

 

ロ.売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社 近鉄百貨店

5,791

株式会社 スマレジ

2,130

株式会社 くらし企画

2,048

株式会社 QVCジャパン

1,930

株式会社 京阪百貨店

1,241

その他

22,325

合計

35,465

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

46,401

777,892

788,828

35,465

95.7

19.3

 

 

 

ハ.商品及び製品

区分

金額(千円)

商品及び製品

 

 服飾雑貨等

256,384

合計

256,384

 

 

ニ.原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料及び貯蔵品

 

 服飾雑貨用資材等

33,591

合計

33,591

 

 

②固定資産
イ.敷金及び保証金

  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

大阪府南部流域下水道事務所

305,380

大阪府港湾局

114,910

株式会社大阪市開発公社

5,770

株式会社テーオーシー

3,932

リゾートトラスト 株式会社

2,000

その他

860

合計

432,852

 

 

③流動負債
イ.買掛金

  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社 レップ

1,633

株式会社 ラヴィングジャパン

800

尾家産業 株式会社

776

有限会社 河辰

646

株式会社 ナニワレスキュー

631

その他

6,451

合計

10,940