⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,205,186
|
537,981
|
―
|
6,743,167
|
3,155,179
|
222,565
|
3,587,988
|
構築物
|
380,177
|
76,056
|
―
|
456,233
|
182,968
|
31,050
|
273,265
|
機械及び装置
|
402,469
|
―
|
―
|
402,469
|
217,348
|
26,751
|
185,120
|
車両運搬具
|
33,612
|
―
|
―
|
33,612
|
32,477
|
767
|
1,134
|
工具、器具及び備品
|
156,230
|
34,202
|
―
|
190,433
|
155,173
|
9,472
|
35,259
|
土地
|
2,571,366
|
―
|
―
|
2,571,366
|
―
|
―
|
2,571,366
|
建設仮勘定
|
3,487
|
―
|
3,487
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
9,752,529
|
648,240
|
3,487
|
10,397,282
|
3,743,147
|
290,607
|
6,654,134
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
20,532
|
4,000
|
―
|
24,532
|
11,184
|
3,807
|
13,347
|
その他
|
5,984
|
―
|
―
|
5,984
|
111
|
60
|
5,872
|
無形固定資産計
|
26,516
|
4,000
|
―
|
30,516
|
11,296
|
3,868
|
19,220
|
長期前払費用
|
11,538
|
―
|
4,471
|
7,066
|
―
|
―
|
7,066
|
(注)1.当期増加額の主な内訳
建物
|
カワサキ貝塚テクノプラザ 建設費用
|
537,981千円
|
構築物
|
カワサキ貝塚テクノプラザ 建設費用
|
76,056千円
|
工具、器具及び備品
|
客室ルームエアコン取付工事
|
29,000千円
|
工事、器具及び備品
|
カーペット工事
|
4,504千円
|
工具、器具及び備品
|
大判プリンター
|
698千円
|
ソフトウェア
|
ECサイト制作
|
4,000千円
|
2.当期減少額の主な内訳
建設仮勘定
|
カワサキ貝塚テクノプラザ 本勘定振替
|
3,487千円
|
3.長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、償却資産とは性格が異なるため、当期末減価償却累計額
又は償却累計額及び当期償却額には含めておりません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
210,960
|
271,920
|
0.47
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
970,120
|
1,025,300
|
0.51
|
2025年9月2日~ 2032年8月2日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
|
―
|
―
|
合計
|
1,181,080
|
1,297,220
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
279,500
|
277,000
|
225,600
|
96,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
1,009
|
157
|
―
|
1,009
|
157
|
賞与引当金
|
1,194
|
1,183
|
1,194
|
―
|
1,183
|
役員退職慰労引当金
|
6,716
|
3,000
|
―
|
―
|
9,716
|
(注)貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)は、洗替えによる戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
7,973
|
預金
|
|
当座預金
|
475,325
|
普通預金
|
86,648
|
外貨預金
|
13
|
その他預金
|
381
|
計
|
562,370
|
合計
|
570,344
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社 近鉄百貨店
|
5,791
|
株式会社 スマレジ
|
2,130
|
株式会社 くらし企画
|
2,048
|
株式会社 QVCジャパン
|
1,930
|
株式会社 京阪百貨店
|
1,241
|
その他
|
22,325
|
合計
|
35,465
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
46,401
|
777,892
|
788,828
|
35,465
|
95.7
|
19.3
|
ハ.商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品及び製品
|
|
服飾雑貨等
|
256,384
|
合計
|
256,384
|
ニ.原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料及び貯蔵品
|
|
服飾雑貨用資材等
|
33,591
|
合計
|
33,591
|
②固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大阪府南部流域下水道事務所
|
305,380
|
大阪府港湾局
|
114,910
|
株式会社大阪市開発公社
|
5,770
|
株式会社テーオーシー
|
3,932
|
リゾートトラスト 株式会社
|
2,000
|
その他
|
860
|
合計
|
432,852
|
③流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社 レップ
|
1,633
|
株式会社 ラヴィングジャパン
|
800
|
尾家産業 株式会社
|
776
|
有限会社 河辰
|
646
|
株式会社 ナニワレスキュー
|
631
|
その他
|
6,451
|
合計
|
10,940
|