(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
117,717
194,562
減価償却費
100,290
140,361
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△695
△792
賞与引当金の増減額(△は減少)
351
258
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△3,600
1,500
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
2,074
2,560
為替差損益(△は益)
△57
△12
有形固定資産除売却損益(△は益)
1,285
-
売上債権の増減額(△は増加)
△13,723
△5,611
棚卸資産の増減額(△は増加)
△70,816
△76,846
仕入債務の増減額(△は減少)
19,190
23,965
その他
76,369
340,830
小計
228,384
620,774
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△1,877
△2,875
法人税等の支払額
△108,952
△16,986
117,555
600,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△398,452
△610,550
有形固定資産の売却による収入
227
無形固定資産の取得による支出
△2,654
差入保証金の差入による支出
△750
差入保証金の回収による収入
△6,205
△401,630
△616,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△108,840
△115,560
配当金の支払額
△64,482
△47,272
126,677
437,167
現金及び現金同等物に係る換算差額
57
12
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△157,338
421,337
現金及び現金同等物の期首残高
619,333
226,623
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 461,995
※ 647,961