⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,743,167
|
90,072
|
―
|
6,833,240
|
3,383,872
|
228,692
|
3,449,367
|
構築物
|
456,233
|
3,536
|
―
|
459,770
|
215,945
|
32,977
|
243,824
|
機械及び装置
|
402,469
|
999
|
―
|
403,468
|
240,591
|
23,243
|
162,876
|
車両運搬具
|
33,612
|
―
|
―
|
33,612
|
32,861
|
383
|
750
|
工具、器具及び備品
|
190,433
|
17,360
|
519
|
207,273
|
169,996
|
15,342
|
37,277
|
土地
|
2,571,366
|
―
|
―
|
2,571,366
|
―
|
―
|
2,571,366
|
有形固定資産計
|
10,397,282
|
111,967
|
519
|
10,508,730
|
4,043,267
|
300,639
|
6,465,463
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
24,532
|
―
|
―
|
24,532
|
15,458
|
4,274
|
9,073
|
その他
|
5,984
|
―
|
―
|
5,984
|
172
|
60
|
5,812
|
無形固定資産計
|
30,516
|
―
|
―
|
30,516
|
15,631
|
4,335
|
14,885
|
長期前払費用
|
7,066
|
―
|
4,463
|
2,603
|
―
|
―
|
2,603
|
(注)１.当期増加額の主な内訳
建物
|
貝塚テクノプラザ増築工事
|
86,240千円
|
構築物
|
貝塚テクノプラザ増築工事
|
3,536千円
|
機械及び装置
|
ホテルスチームコンベクション
|
999千円
|
工具、器具及び備品
|
ホテル厨房冷却化工事
|
9,090千円
|
工具、器具及び備品
|
ホテルカーペット工事
|
4,790千円
|
２.長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、償却資産とは性格が異なるため、当期末減価償却累計額
又は償却累計額及び当期償却額には含めておりません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
271,920
|
284,580
|
0.48
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,025,300
|
740,720
|
0.53
|
2026年～2032年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,297,220
|
1,025,300
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
271,920
|
225,600
|
96,000
|
46,200
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動）
|
157
|
199
|
―
|
157
|
199
|
賞与引当金
|
1,183
|
1,277
|
1,183
|
―
|
1,277
|
役員退職慰労引当金
|
9,716
|
3,000
|
―
|
―
|
12,716
|
（注）貸倒引当金（流動）の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
10,429
|
預金
|
|
当座預金
|
576,382
|
普通預金
|
72,148
|
外貨預金
|
14
|
その他預金
|
375
|
計
|
648,921
|
合計
|
659,350
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社近鉄百貨店
|
5,538
|
株式会社スマレジ
|
4,029
|
株式会社くらし企画
|
2,942
|
株式会社ＱＶＣジャパン
|
2,249
|
株式会社佐賀玉屋
|
2,008
|
その他
|
28,167
|
合計
|
44,935
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
35,465
|
876,369
|
866,899
|
44,935
|
95.1
|
16.7
|
ハ.商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品及び製品
|
|
服飾雑貨等
|
276,037
|
合計
|
276,037
|
ニ.原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料及び貯蔵品
|
|
服飾雑貨用資材等
|
32,105
|
合計
|
32,105
|
②固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大阪府南部流域下水道事務所
|
305,380
|
大阪府港湾局
|
114,910
|
株式会社大阪市開発公社
|
5,770
|
株式会社テーオーシー
|
3,932
|
リゾートトラスト株式会社
|
2,000
|
その他
|
860
|
合計
|
432,852
|
③流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
一広株式会社
|
1,475
|
トップラン企画株式会社
|
1,146
|
株式会社ナニワレスキュー
|
727
|
尾家産業株式会社
|
615
|
有限会社河辰
|
588
|
その他
|
5,949
|
合計
|
10,503
|