(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
194,562
258,565
減価償却費
140,361
150,840
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△792
150
賞与引当金の増減額(△は減少)
258
173
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,500
受取利息及び受取配当金
△0
△54
支払利息
2,560
2,868
為替差損益(△は益)
△12
33
売上債権の増減額(△は増加)
△5,611
△20,319
棚卸資産の増減額(△は増加)
△76,846
△65,476
仕入債務の増減額(△は減少)
23,965
17,935
その他
340,830
△1,063
小計
620,774
345,154
利息及び配当金の受取額
0
54
利息の支払額
△2,875
△3,274
法人税等の支払額
△16,986
△102,848
600,912
239,085
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△610,550
△14,101
△6,205
-
△616,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△115,560
△148,620
配当金の支払額
△47,272
△60,164
437,167
△208,784
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
△33
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
421,337
16,165
現金及び現金同等物の期首残高
226,623
570,344
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 647,961
※ 586,510