(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

194,562

258,565

 

減価償却費

140,361

150,840

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

792

150

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

258

173

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,500

1,500

 

受取利息及び受取配当金

0

54

 

支払利息

2,560

2,868

 

為替差損益(△は益)

12

33

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,611

20,319

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

76,846

65,476

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,965

17,935

 

その他

340,830

1,063

 

小計

620,774

345,154

 

利息及び配当金の受取額

0

54

 

利息の支払額

2,875

3,274

 

法人税等の支払額

16,986

102,848

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

600,912

239,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

610,550

14,101

 

その他

6,205

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

616,755

14,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

600,000

-

 

長期借入金の返済による支出

115,560

148,620

 

配当金の支払額

47,272

60,164

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

437,167

208,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

33

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

421,337

16,165

現金及び現金同等物の期首残高

226,623

570,344

現金及び現金同等物の中間期末残高

 647,961

 586,510