(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年２月１日
至 2020年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△357,129
△363,958
減価償却費
9,218
525
臨時休業による損失
37,152
11,694
助成金収入
△28,848
△15,670
還付消費税等
―
△9,173
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,446
△25,137
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20,749
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
20,788
受取利息及び受取配当金
△286
△272
支払利息
5,711
4,808
新株予約権発行費
30,477
7,431
有形固定資産売却損益（△は益）
△128,096
売上債権の増減額（△は増加）
205,812
15,331
たな卸資産の増減額（△は増加）
23,217
△18,266
仕入債務の増減額（△は減少）
△165,211
△47,465
その他
△69,907
△51,618
小計
△464,085
△470,984
利息及び配当金の受取額
247
272
利息の支払額
△6,736
△4,736
特別退職金の支払額
△33,585
臨時休業による支出
△37,152
△11,694
助成金の受取額
15,670
消費税等の還付額
10,117
法人税等の支払額
△8,893
△7,906
△516,620
△502,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,690
△8,335
定期預金の払戻による収入
57,690
8,335
投資有価証券の取得による支出
△625
△7,833
有形固定資産の取得による支出
△4,754
△6,597
有形固定資産の売却による収入
1,100,304
無形固定資産の取得による支出
△2,733
△8,828
差入保証金の回収による収入
20,417
1,999
差入保証金の差入による支出
△55
△3,640
1,158,969
△21,314
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
175,524
△101,150
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△1,044,978
△174,910
新株予約権の行使による株式の発行による収入
356,400
696,240
新株予約権の発行による収入
3,500
7,920
新株予約権の発行による支出
△30,477
△7,431
自己株式の取得による支出
△18
リース債務の返済による支出
△7,172
△7,345
△247,222
413,323
現金及び現金同等物に係る換算差額
△759
2,378
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
394,366
△108,459
現金及び現金同等物の期首残高
522,352
867,174
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 916,719
※ 758,715