④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固
定資産
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建物
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95,346
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11,346
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37,121 (5,867)
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393
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69,571
|
69,571
|
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工具、器具及び備品
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59,536
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5,005
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38,566 (4,583)
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421
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25,976
|
25,976
|
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リース資産
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12,614
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-
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5,864 (-)
|
-
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6,750
|
6,750
|
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計
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167,498
|
16,351
|
81,551 (10,451)
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815
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102,298
|
102,298
|
無形固
定資産
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ソフトウエア
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27,528
|
16,648
|
15,548 (15,548)
|
1,099
|
28,627
|
28,627
|
|
リース資産
|
5,360
|
-
|
- (-)
|
-
|
5,360
|
5,360
|
|
その他
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12,702
|
-
|
- (-)
|
-
|
12,702
|
12,702
|
|
計
|
45,592
|
16,648
|
15,548 (15,548)
|
1,099
|
46,691
|
46,691
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(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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基幹システム改修
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9,288千円
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自社EC改修
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6,242千円
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建物
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本社内装工事
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6,261千円
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３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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店舗退店に伴う除却
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29,722千円
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ソフトウェア
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減損損失
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15,548千円
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工具、器具及び備品
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本社移転に伴う除却
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19,236千円
|
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店舗退店に伴う除却
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7,818千円
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４．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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400
|
100
|
400
|
100
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返品調整引当金
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1,600
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700
|
1,600
|
700
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事業構造改善引当金
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33,585
|
―
|
33,585
|
―
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株主優待引当金
|
―
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55,972
|
―
|
55,972
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
訴訟の提起について
① 当社は、クルーズ株式会社（東京都品川区西品川一丁目１番１号大崎ガーデンタワー、以下「クルーズ社」と言う。）、ＣＲＯＯＺ ＥＣ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社（住所クルーズ社に同じ）、ＣＲＯＯＺ ＳＨＯＰＬＩＳＴ株式会社（住所クルーズ社に同じ）の３社を被告として、当社商品の出荷拒否などによる損害賠償請求金につき連帯して支払いを求める損害賠償請求訴訟を、東京地方裁判所に提訴いたしました。
② 当社は、ＣＲＯＯＺ ＥＣ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社（東京都品川区西品川一丁目１番１号大崎ガーデンタワー）より、2020年９月９日付け（訴状の送達日は2020年10月８日）で、物流業務委託基本契約の残存期間に関わる業務委託料及び2020年６月分業務委託料の支払い等を求める訴訟を提起されました。