(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△363,958
△336,333
減価償却費
525
17
臨時休業による損失
11,694
2,459
退店違約金
1,523
6,747
助成金収入
△15,670
△2,511
補助金収入
△820
△3,262
受取給付金
△600
△2,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25,137
△3,201
返品調整引当金の増減額（△は減少）
―
△700
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
20,788
株主優待引当金の増減額（△は減少）
28,374
受取利息及び受取配当金
△272
△311
支払利息
4,808
723
新株予約権発行費
7,431
6,377
売上債権の増減額（△は増加）
15,331
△62,385
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,266
24,288
仕入債務の増減額（△は減少）
△47,465
△8,355
未払金の増減額（△は減少）
△28,236
17,379
未払又は未収消費税等の増減額
△34,940
64,488
契約負債の増減額（△は減少）
13,015
その他
12,502
2,692
小計
△460,764
△252,996
利息及び配当金の受取額
272
311
利息の支払額
△4,736
△549
特別退職金の支払額
△33,585
臨時休業による支出
△11,694
△2,459
退店違約金の支払額
△1,523
△4,983
助成金の受取額
15,670
2,511
補助金の受取額
820
3,262
受取給付金の受取額
600
2,500
法人税等の支払額
△7,906
△19,670
△502,847
△272,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,335
△9,485
定期預金の払戻による収入
8,335
9,485
投資有価証券の取得による支出
△7,833
△645
有形固定資産の取得による支出
△6,597
△2,703
無形固定資産の取得による支出
△8,828
△13,664
資産除去債務の履行による支出
△7,773
差入保証金の回収による収入
1,999
38,445
差入保証金の差入による支出
△55
△21,314
13,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△101,150
長期借入金の返済による支出
△174,910
△16,548
新株予約権の行使による株式の発行による収入
696,240
397,410
新株予約権の発行による収入
7,920
8,000
新株予約権の発行による支出
△7,431
△6,377
リース債務の返済による支出
△7,345
△5,175
413,323
377,308
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,378
3,876
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△108,459
122,768
現金及び現金同等物の期首残高
867,174
467,588
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 758,715
※ 590,357