(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△336,333
△276,489
減価償却費
17
316
臨時休業による損失
2,459
―
退店違約金
6,747
助成金収入
△2,511
補助金収入
△3,262
受取給付金
△2,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,201
△536
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△700
株主優待引当金の増減額（△は減少）
28,374
22,645
受取利息及び受取配当金
△311
△349
支払利息
723
724
新株予約権発行費
6,377
売上債権の増減額（△は増加）
△62,385
2,934
棚卸資産の増減額（△は増加）
24,288
27,472
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,355
△8,661
未払金の増減額（△は減少）
17,379
△6,437
未払又は未収消費税等の増減額
64,488
15,786
契約負債の増減額（△は減少）
13,015
926
その他
2,692
△433
小計
△252,996
△222,102
利息及び配当金の受取額
311
349
利息の支払額
△549
△430
臨時休業による支出
△2,459
退店違約金の支払額
△4,983
助成金の受取額
2,511
補助金の受取額
3,262
受取給付金の受取額
2,500
法人税等の支払額
△19,670
△10,032
△272,073
△232,215
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,485
△9,730
定期預金の払戻による収入
9,485
9,730
投資有価証券の取得による支出
△645
有形固定資産の取得による支出
△2,703
△4,205
無形固定資産の取得による支出
△13,664
△320
資産除去債務の履行による支出
△7,773
差入保証金の回収による収入
38,445
54,106
差入保証金の差入による支出
△19
13,657
49,561
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△16,548
新株予約権の行使による株式の発行による収入
397,410
405,870
新株予約権の発行による収入
8,000
新株予約権の発行による支出
△6,377
リース債務の返済による支出
△5,175
△2,779
377,308
386,542
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,876
1,195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
122,768
205,083
現金及び現金同等物の期首残高
467,588
302,604
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 590,357
※ 507,687