(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

337,380

177,973

 

減価償却費

205,253

185,553

 

株式報酬費用

16,755

15,493

 

新株予約権戻入益

10,222

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,876

15,128

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

13,324

23,367

 

受取利息及び受取配当金

15

1,397

 

支払利息

125

302

 

為替差損益(△は益)

5,858

2,548

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,315

 

固定資産除却損

3,390

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

62,332

99,769

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

301,597

420,866

 

仕入債務の増減額(△は減少)

688,226

447,851

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

31,853

1,798

 

その他

86,789

178,942

 

小計

270,591

721,554

 

利息及び配当金の受取額

15

151

 

利息の支払額

125

302

 

法人税等の支払額

227,624

2,745

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

498,326

718,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

105,214

147,226

 

有形固定資産の売却による収入

1,451

 

無形固定資産の取得による支出

6,465

1,218

 

差入保証金の差入による支出

28,498

80,482

 

差入保証金の回収による収入

6,084

4,962

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

134,093

222,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の処分による収入

1,678

 

配当金の支払額

312,114

521,252

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

785

1,201

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

311,222

522,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,858

2,548

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

937,783

28,858

現金及び現金同等物の期首残高

8,614,223

7,489,404

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,676,440

 7,460,546