(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
337,380
177,973
減価償却費
205,253
185,553
株式報酬費用
16,755
15,493
新株予約権戻入益
△10,222
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△21,876
15,128
退職給付引当金の増減額(△は減少)
13,324
23,367
受取利息及び受取配当金
△15
△1,397
支払利息
125
302
為替差損益(△は益)
△5,858
2,548
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,315
固定資産除却損
3,390
0
売上債権の増減額(△は増加)
62,332
99,769
棚卸資産の増減額(△は増加)
△301,597
△420,866
仕入債務の増減額(△は減少)
△688,226
447,851
未払消費税等の増減額(△は減少)
31,853
△1,798
その他
86,789
178,942
小計
△270,591
721,554
利息及び配当金の受取額
15
151
利息の支払額
△125
△302
法人税等の支払額
△227,624
△2,745
△498,326
718,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△105,214
△147,226
有形固定資産の売却による収入
1,451
無形固定資産の取得による支出
△6,465
△1,218
差入保証金の差入による支出
△28,498
△80,482
差入保証金の回収による収入
6,084
4,962
△134,093
△222,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
1,678
配当金の支払額
△312,114
△521,252
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△785
△1,201
△311,222
△522,453
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,858
△2,548
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△937,783
△28,858
現金及び現金同等物の期首残高
8,614,223
7,489,404
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,676,440
※ 7,460,546