(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
81,679
減価償却費
336,168
のれん償却額
21,208
株式報酬費用
16,552
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,815
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22,463
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,540
受取利息及び受取配当金
△6,080
支払利息
592
為替差損益（△は益）
788
有形固定資産売却損益（△は益）
△706
固定資産除却損
894
投資事業組合運用損益（△は益）
1,018
売上債権の増減額（△は増加）
△557,331
棚卸資産の増減額（△は増加）
△238,283
仕入債務の増減額（△は減少）
△607,195
未払消費税等の増減額（△は減少）
86,846
その他
337,966
小計
△497,061
利息及び配当金の受取額
6,095
利息の支払額
△592
法人税等の支払額
△107,974
△599,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△285,608
有形固定資産の売却による収入
706
無形固定資産の取得による支出
△32,553
投資有価証券の取得による支出
△14,952
差入保証金の差入による支出
△4,576
差入保証金の回収による収入
44,841
資産除去債務の履行による支出
△6,109
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △321,880
△620,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△46,767
配当金の支払額
△522,323
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,531
△570,622
現金及び現金同等物に係る換算差額
△788
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,791,075
現金及び現金同等物の期首残高
7,151,095
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 5,360,020