⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

105,010

4,635

109,646

78,686

14,242

30,959

車両運搬具

215,813

64,553

17,174

263,191

234,687

63,269

28,504

工具、器具及び備品

2,530,009

734,284

(389,595)

147,159

3,117,135

2,268,177

490,817

848,957

リース資産

13,784

13,784

4,335

2,185

9,448

その他

31,108

62,344

66,958

26,494

26,494

有形固定資産計

2,895,725

865,818

(389,595)

231,291

3,530,251

2,585,887

570,514

944,364

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

38,731

9,033

370

47,394

24,494

7,261

22,900

その他

2,500

2,500

無形固定資産計

41,231

9,033

2,870

47,394

24,494

7,261

22,900

長期前払費用

74,830

16,087

36,524

54,393

31,072

29,206

23,320

 

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。

工具、器具及び備品

レンタル用機器 取得

509,279千円

工具、器具及び備品

営業用デモ機器 取得

183,850千円

 

2 当期減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。

工具、器具及び備品

エキシマレーザー 除却

63,133千円

建設仮勘定

業務用パソコン 振替

37,558千円

建設仮勘定

レンタル用機器 振替

29,400千円

工具、器具及び備品

デモ用機器 除却

21,389千円

工具、器具及び備品

レンタル用機器 除却

19,745千円

 

3 当期増加額欄の( )内は内書きで、他勘定からの振替額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

2,064

2,724

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

10,459

10,699

2030年

合計

12,523

13,424

 

(注) 1 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

     2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

リース債務

3,067

3,067

2,941

1,623

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

600

700

600

700

賞与引当金

282,175

309,823

282,175

309,823

 

(注)貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

61

預金

 

当座預金

3,311,338

普通預金

1,546,444

定期預金

200,000

別段預金

677

預金計

5,058,460

合計

5,058,521

 

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社トーイデン

55,735

セントラルメディカル株式会社

22,310

株式会社日成メディカル

15,465

株式会社アクトメディック

9,170

株式会社メディテイク

5,113

その他

6,560

合計

114,355

 

 

期日別内訳

期日別

金額(千円)

2025年4月

52,228

5月

39,056

6月

23,070

7月

8月

9月

合計

114,355

 

 

③ 電子記録債権

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

協和医科器械株式会社

480,028

ソルブ株式会社

226,445

小西医療機器株式会社

194,656

株式会社ムトウ

182,456

サンセイ医機株式会社

128,977

その他

287,600

合計

1,500,164

 

 

 

期日別内訳

期日別

金額(千円)

2025年4月

557,691

5月

593,228

6月

344,513

7月

1,836

8月

2,894

9月

合計

1,500,164

 

 

④ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

エム・シー・ヘルスケア株式会社

1,789,081

アルフレッサメディカルサービス株式会社

649,108

株式会社ジェイ・シー・ティ

430,380

株式会社アペックスインターナショナル

375,703

株式会社エフエスユニマネジメント

369,482

その他

7,693,876

合計

11,307,632

 

 

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

10,083,565

55,794,160

54,570,093

11,307,632

82.8

70.0

 

(注) 上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

 

⑤ 金銭の信託

区分

金額(千円)

合同運用の金銭信託

2,000,000

 

 

 

⑥ 商品

品目

金額(千円)

不整脈関連商品

2,154,584

虚血関連商品

396,176

その他

195,872

合計

2,746,633

 

 

⑦ 買掛金

相手先

金額(千円)

日本メドトロニック株式会社

3,099,450

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

2,174,781

ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

2,108,384

日本ライフライン株式会社

1,948,253

アボットメディカルジャパン合同会社

1,690,935

その他

4,030,322

合計

15,052,128

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

24,033,467

50,321,644

税引前中間(当期)純利益

(千円)

177,973

537,772

中間(当期)純利益

(千円)

115,996

410,119

1株当たり中間(当期)純利益

(円)

11.10

39.20