(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年12月１日
至 2018年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年12月１日
至 2019年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
109,405
185,540
減価償却費
18,445
13,935
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
△398
受取利息及び受取配当金
△6,117
△6,110
支払利息
471
456
為替差損益（△は益）
3,675
4,488
売上債権の増減額（△は増加）
△75,106
425,603
たな卸資産の増減額（△は増加）
△53,791
15,526
仕入債務の増減額（△は減少）
93,708
△53,667
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,000
27,000
受注損失引当金の増減額（△は減少）
612
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,035
△34,415
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,256
△1,796
固定資産売却損益（△は益）
△449
△7,898
固定資産除却損
107
189
保険返戻金
△21,327
未払金の増減額（△は減少）
7,572
△1,517
未払消費税等の増減額（△は減少）
7,993
8,784
その他
3,484
△20,434
小計
134,319
533,957
利息及び配当金の受取額
6,019
6,010
利息の支払額
△471
△412
保険返戻金の受取額
21,327
法人税等の支払額
△18,186
△75,924
121,680
484,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,166
△15,809
有形固定資産の売却による収入
8,600
無形固定資産の取得による支出
△2,682
投資有価証券の売却及び償還による収入
120
貸付金の回収による収入
3,378
278
保険積立金の積立による支出
△628
△1,129
885
△16,228
△5,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
△70,000
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△44,017
△47,647
リース債務の返済による支出
△1,135
△873
4,846
△118,521
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
110,277
360,510
現金及び現金同等物の期首残高
258,039
236,368
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 368,317
※ 596,879