(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年12月１日
至 2019年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年12月１日
至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
185,540
△25,471
減価償却費
13,935
13,078
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△398
－
受取利息及び受取配当金
△6,110
△6,129
支払利息
456
417
為替差損益（△は益）
4,488
2,278
売上債権の増減額（△は増加）
425,603
518,245
たな卸資産の増減額（△は増加）
15,526
△130,362
仕入債務の増減額（△は減少）
△53,667
△42,067
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,000
14,487
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△34,415
5,977
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,796
2,594
固定資産売却損益（△は益）
△7,898
固定資産除却損
189
保険返戻金
△21,327
未払金の増減額（△は減少）
△1,517
△15,908
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,784
△43,524
その他
△20,434
△12,568
小計
533,957
281,044
利息及び配当金の受取額
6,010
6,029
利息の支払額
△412
△413
保険返戻金の受取額
21,327
法人税等の支払額
△75,924
△28,349
484,959
258,310
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,809
△4,506
有形固定資産の売却による収入
8,600
投資有価証券の売却及び償還による収入
120
10,050
貸付けによる支出
△2,249
貸付金の回収による収入
278
保険積立金の積立による支出
△671
885
△1,868
△5,926
754
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△70,000
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△47,647
△52,893
リース債務の返済による支出
△873
△897
△118,521
△53,791
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
360,510
205,274
現金及び現金同等物の期首残高
236,368
338,904
現金及び現金同等物の四半期末残高
596,879
544,178