(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
84,288
169,637
減価償却費
10,731
12,254
受取利息及び受取配当金
△5,893
△2,841
助成金収入
△11,480
△1,693
支払利息
480
375
為替差損益（△は益）
△7,119
△214
固定資産除却損
207
－
売上債権の増減額（△は増加）
516
524,554
棚卸資産の増減額（△は増加）
△108,694
△194,918
仕入債務の増減額（△は減少）
20,510
32,582
投資有価証券売却損益（△は益）
4,879
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,313
24,590
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,357
5,831
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,405
9,689
未払金の増減額（△は減少）
△2,227
△10,233
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,666
△2,520
その他
30,987
4,160
小計
37,048
576,134
利息及び配当金の受取額
5,793
2,841
利息の支払額
△491
△364
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
26,428
△77,512
助成金の受取額
11,480
1,693
80,258
502,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,240
△38,707
無形固定資産の取得による支出
△3,418
投資有価証券の売却及び償還による収入
101,022
貸付金の回収による収入
152
587
保険積立金の積立による支出
△326
△354
△4,415
59,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
自己株式の取得による支出
△32
配当金の支払額
△44,053
△47,477
リース債務の返済による支出
△801
△586
△94,855
△98,096
現金及び現金同等物に係る換算差額
558
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,453
463,825
現金及び現金同等物の期首残高
750,129
527,812
現金及び現金同等物の四半期末残高
731,675
991,638