(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
187,597
130,756
減価償却費
12,628
15,434
貸倒引当金の増減額(△は減少)
209
△57
賞与引当金の増減額(△は減少)
17,754
10,797
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
5,229
△48,556
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,346
8,785
受取利息及び受取配当金
△804
△1,222
支払利息
63
923
為替差損益(△は益)
△9,227
1,475
助成金収入
△33,203
-
保険返戻金
△30,475
固定資産売却損益(△は益)
△238
固定資産除却損
221
売上債権の増減額(△は増加)
213,321
211,734
棚卸資産の増減額(△は増加)
12,512
161,040
前渡金の増減額(△は増加)
△665
△155,750
仕入債務の増減額(△は減少)
48,644
△153,998
未払金の増減額(△は減少)
△15,473
△17,648
未払消費税等の増減額(△は減少)
50,589
△25,185
その他
△28,152
△57,273
小計
468,593
50,540
利息及び配当金の受取額
1,205
1,209
利息の支払額
△55
△961
法人税等の支払額
△62,941
△25,417
助成金の受取額
33,203
440,005
25,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,401
△54,667
有形固定資産の売却による収入
470
無形固定資産の取得による支出
△14,472
保険積立金の積立による支出
△1,875
△1,746
保険積立金の解約による収入
30
42,233
貸付けによる支出
△350
貸付金の回収による収入
383
374
△10,863
△28,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
配当金の支払額
△52,966
△60,689
リース債務の返済による支出
△595
△434
△153,561
△61,123
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,842
△1,475
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
272,738
△65,388
現金及び現金同等物の期首残高
573,899
657,576
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 846,637
※ 592,188