(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

187,597

130,756

 

減価償却費

12,628

15,434

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

209

57

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,754

10,797

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5,229

48,556

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,346

8,785

 

受取利息及び受取配当金

804

1,222

 

支払利息

63

923

 

為替差損益(△は益)

9,227

1,475

 

助成金収入

33,203

-

 

保険返戻金

-

30,475

 

固定資産売却損益(△は益)

-

238

 

固定資産除却損

221

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

213,321

211,734

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,512

161,040

 

前渡金の増減額(△は増加)

665

155,750

 

仕入債務の増減額(△は減少)

48,644

153,998

 

未払金の増減額(△は減少)

15,473

17,648

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

50,589

25,185

 

その他

28,152

57,273

 

小計

468,593

50,540

 

利息及び配当金の受取額

1,205

1,209

 

利息の支払額

55

961

 

法人税等の支払額

62,941

25,417

 

助成金の受取額

33,203

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

440,005

25,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,401

54,667

 

有形固定資産の売却による収入

-

470

 

無形固定資産の取得による支出

-

14,472

 

保険積立金の積立による支出

1,875

1,746

 

保険積立金の解約による収入

30

42,233

 

貸付けによる支出

-

350

 

貸付金の回収による収入

383

374

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,863

28,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

-

 

配当金の支払額

52,966

60,689

 

リース債務の返済による支出

595

434

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

153,561

61,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,842

1,475

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

272,738

65,388

現金及び現金同等物の期首残高

573,899

657,576

現金及び現金同等物の四半期末残高

 846,637

 592,188