(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
130,756
98,176
減価償却費
15,434
12,725
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△57
△285
賞与引当金の増減額(△は減少)
10,797
9,176
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△48,556
4,813
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,785
10,081
受取利息及び受取配当金
△1,222
△1,458
支払利息
923
1,175
為替差損益(△は益)
1,475
△563
保険返戻金
△30,475
△9,652
固定資産売却損益(△は益)
△238
△367
売上債権の増減額(△は増加)
211,734
833,740
棚卸資産の増減額(△は増加)
161,040
△610,977
前渡金の増減額(△は増加)
△155,750
90,057
仕入債務の増減額(△は減少)
△153,998
119,666
未払金の増減額(△は減少)
△17,648
△8,569
未払消費税等の増減額(△は減少)
△25,185
△45,853
その他
△57,273
△80,794
小計
50,540
421,090
利息及び配当金の受取額
1,209
1,439
利息の支払額
△961
△1,249
法人税等の支払額
△25,417
△50,700
25,370
370,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△54,667
△5,774
有形固定資産の売却による収入
470
367
無形固定資産の取得による支出
△14,472
△12,650
保険積立金の積立による支出
△1,746
△1,398
保険積立金の解約による収入
42,233
13,812
貸付けによる支出
△350
-
貸付金の回収による収入
374
786
△28,159
△4,858
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△60,000
配当金の支払額
△60,689
△61,727
リース債務の返済による支出
△434
△372
△61,123
△122,099
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,475
563
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△65,388
244,184
現金及び現金同等物の期首残高
657,576
449,332
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 592,188
※ 693,516