(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年12月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
98,176
82,131
減価償却費
12,725
21,306
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△285
△345
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,176
8,182
受注損失引当金の増減額（△は減少）
-
2,629
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,813
12,383
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,081
8,151
受取利息及び受取配当金
△1,458
△2,000
支払利息
1,175
367
為替差損益（△は益）
△563
△7,816
保険返戻金
△9,652
固定資産売却損益（△は益）
△367
損害賠償金
5,560
売上債権の増減額（△は増加）
833,740
768,675
棚卸資産の増減額（△は増加）
△610,977
△468,663
前渡金の増減額（△は増加）
90,057
△50,503
仕入債務の増減額（△は減少）
119,666
348,016
未払金の増減額（△は減少）
△8,569
△80,329
未払消費税等の増減額（△は減少）
△45,853
△7,311
その他
△80,794
△45,338
小計
421,090
595,095
利息及び配当金の受取額
1,439
1,980
利息の支払額
△1,249
△281
法人税等の支払額
△50,700
△179,205
損害賠償金の支払額
△5,560
370,578
412,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,774
△25,762
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△12,650
△1,496
保険積立金の積立による支出
△1,398
△1,259
保険積立金の解約による収入
13,812
貸付金の回収による収入
786
506
2,400
△4,858
△25,611
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△60,000
△300,000
配当金の支払額
△61,727
△61,650
リース債務の返済による支出
△372
△122,099
△362,022
現金及び現金同等物に係る換算差額
563
7,824
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
244,184
32,220
現金及び現金同等物の期首残高
449,332
725,118
現金及び現金同等物の中間期末残高
693,516
757,339