|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (2015年(平成27年)２月28日) |
当事業年度 (2016年(平成28年)２月29日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
立替金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
共同施設負担金 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
その他の関係会社有価証券 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (2015年(平成27年)２月28日) |
当事業年度 (2016年(平成28年)２月29日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
商品券 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
ポイント引当金 |
|
|
|
建物修繕工事引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
環境対策引当金 |
|
|
|
建物修繕工事引当金 |
|
|
|
長期預り金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (2015年(平成27年)２月28日) |
当事業年度 (2016年(平成28年)２月29日) |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
△ |
|
土地再評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2014年(平成26年) ３月１日 至 2015年(平成27年) ２月28日) |
当事業年度 (自 2015年(平成27年) ３月１日 至 2016年(平成28年) ２月29日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
その他の営業収入 |
|
|
|
営業総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息及び配当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
建物修繕工事損失 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度（自 2014年(平成26年)３月１日 至 2015年(平成27年)２月28日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
固定資産 圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行（新株予約権の行使） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得・処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
△ |
|
|
|
|
△ |
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行（新株予約権の行使） |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
|
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得・処分 |
△ |
△ |
|
|
|
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
|
△ |
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
当事業年度（自 2015年(平成27年)３月１日 至 2016年(平成28年)２月29日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
|
固定資産 圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行（新株予約権の行使） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得・処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行（新株予約権の行使） |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
|
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得・処分 |
△ |
△ |
|
|
|
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
△ |
|
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
△ |
△ |
|
△ |
△ |
|
当期末残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
（１）資産の評価基準及び評価方法は次のとおりであります。
①有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
（時価のあるもの）
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
（時価のないもの）
移動平均法による原価法
②デリバティブ
時価法
③たな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
商品
売価還元法及び個別法
但し、一部の商品は先入先出法
貯蔵品
先入先出法
（２）固定資産の減価償却の方法は次のとおりであります。
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
但し、将来の収益獲得又は費用削減が確実なコンピュータソフトウェア開発費については、５年間で均等償却しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース開始日が2009年(平成21年)２月28日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
（３）重要な引当金の計上の方法は次のとおりであります。
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
③ポイント引当金
ポイント金券の発行に備えるため、当期末におけるポイント残高に対する将来の金券発行見積り額のうち、費用負担となる原価相当額を計上しております。
④建物修繕工事引当金
重要文化財でもある日本橋店建物に修繕が必要な箇所が判明したため、合理的に見積った損失見込額を計上しております。
⑤退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により発生時から費用処理しており、また数理計算上の差異についても、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、発生の翌期から費用処理しております。
⑥環境対策引当金
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）等法令により義務付けられている処分等に関する支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。
（４）その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
①ヘッジ会計の方法
イ.ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替予約取引、金利及び通貨スワップ取引については、振当処理の要件を満たしている場合には、振当処理を行っております。
また、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合には、特例処理を採用しております。
ロ.ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
デリバティブ取引（為替予約取引、金利及び通貨スワップ取引）
ヘッジ対象
外貨建営業債権・債務、借入金及び借入金の支払金利
ハ.ヘッジ方針
当社のリスク管理方針に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジすることとしております。
ニ.ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象及びヘッジ手段について、毎事業年度末に個別取引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又は予定取引に関する重要な条件が同一であり、高い有効性があるとみなされる場合には有効性の判定を省略しております。
ホ.リスク管理体制
重要なデリバティブ取引については、当社の経理規定に従い取締役会の決議又は稟議決裁を行い、企画本部財務部で取引を実行するとともに管理しております。
②消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
③金額の表示単位未満は、切捨てて表示しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示されたものを除く）
|
|
前事業年度 (2015年(平成27年)２月28日) |
当事業年度 (2016年(平成28年)２月29日) |
|
短期金銭債権 |
67,957百万円 |
61,412百万円 |
|
長期金銭債権 |
35,425百万円 |
30,080百万円 |
|
短期金銭債務 |
108,871百万円 |
112,567百万円 |
|
長期金銭債務 |
3,522百万円 |
3,501百万円 |
２ 保証債務
|
|
前事業年度 (2015年(平成27年)２月28日) |
当事業年度 (2016年(平成28年)２月29日) |
|
従業員の住宅ローンに対する保証 |
209百万円 |
150百万円 |
３ コミットメント契約
当社は、事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を締結しております。当期末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （2015年(平成27年)２月28日） |
当事業年度 （2016年(平成28年)２月29日） |
|
コミットメント契約の総額 |
20,000百万円 |
20,000百万円 |
|
借入実行残高 |
－百万円 |
－百万円 |
|
差引額 |
20,000百万円 |
20,000百万円 |
※４ 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形が前期末残高に含まれております。
|
|
前事業年度 （2015年(平成27年)２月28日） |
当事業年度 （2016年(平成28年)２月29日） |
|
受取手形 |
25百万円 |
－百万円 |
※５ 建物修繕工事引当金
重要文化財でもある日本橋店建物に修繕が必要な箇所が判明したため、合理的に見積った損失見込額を計上しております。
※１ 関係会社との取引高
|
|
前事業年度 (自 2014年(平成26年) ３月１日 至 2015年(平成27年) ２月28日) |
当事業年度 (自 2015年(平成27年) ３月１日 至 2016年(平成28年) ２月29日) |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
売上高 |
244百万円 |
417百万円 |
|
仕入高 |
10,339百万円 |
8,314百万円 |
|
営業取引以外の取引高 |
66,407百万円 |
59,437百万円 |
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2014年(平成26年) ３月１日 至 2015年(平成27年) ２月28日) |
当事業年度 (自 2015年(平成27年) ３月１日 至 2016年(平成28年) ２月29日) |
|
役員報酬及び給料手当 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
ポイント引当金繰入額 |
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配送費及び作業費 |
|
|
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減価償却費 |
|
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不動産賃借料 |
|
|
※３ 前事業年度における固定資産売却益は主に土地を売却したものであります。
※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2014年(平成26年) ３月１日 至 2015年(平成27年) ２月28日) |
当事業年度 (自 2015年(平成27年) ３月１日 至 2016年(平成28年) ２月29日) |
|
建物 |
715百万円 |
1,257百万円 |
|
その他の固定資産 |
188百万円 |
104百万円 |
|
原状回復費用 |
876百万円 |
1,600百万円 |
|
合計 |
1,781百万円 |
2,961百万円 |
※６ 重要文化財でもある日本橋店建物に修繕が必要な箇所が判明したため、合理的に見積った損失見込額と調査費等を
計上しております。
|
|
前事業年度 (自 2014年(平成26年) ３月１日 至 2015年(平成27年) ２月28日) |
当事業年度 (自 2015年(平成27年) ３月１日 至 2016年(平成28年) ２月29日) |
|
建物修繕工事引当金繰入額 |
－百万円 |
5,854百万円 |
|
調査費等 |
－百万円 |
186百万円 |
|
合計 |
－百万円 |
6,040百万円 |
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
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（単位：百万円） |
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区分 |
前事業年度 （2015年(平成27年) ２月28日） |
当事業年度 （2016年(平成28年) ２月29日） |
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子会社株式 |
35,906 |
36,920 |
|
関連会社株式 |
25,366 |
25,361 |
|
合計 |
61,272 |
62,281 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 （2015年(平成27年) ２月28日） |
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当事業年度 （2016年(平成28年) ２月29日） |
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繰延税金資産（流動） |
|
|
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貸倒引当金 |
24百万円 |
|
37百万円 |
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未払事業所税 |
163 |
|
149 |
|
未払事業税 |
430 |
|
373 |
|
たな卸資産評価減 |
365 |
|
470 |
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ポイント引当金等 |
1,781 |
|
1,707 |
|
商品券調整額 |
3,447 |
|
3,874 |
|
その他 |
672 |
|
685 |
|
繰延税金資産合計 |
6,885 |
|
7,297 |
|
繰延税金負債(流動) |
|
|
|
|
商品券調整額 |
△678 |
|
△491 |
|
その他 |
△0 |
|
－ |
|
繰延税金負債合計 |
△678 |
|
△491 |
|
繰延税金資産の純額 |
6,206 |
|
6,806 |
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産（固定） |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
145 |
|
164 |
|
コンピュータソフトウェア開発費償却 |
295 |
|
188 |
|
建物修繕工事引当金 |
－ |
|
1,703 |
|
会社分割に伴う子会社株式評価減 |
2,343 |
|
2,125 |
|
株式評価減 |
1,431 |
|
1,657 |
|
退職給付引当金 |
20,207 |
|
17,798 |
|
環境対策引当金 |
221 |
|
121 |
|
減損損失 |
515 |
|
77 |
|
その他 |
1,682 |
|
1,219 |
|
繰延税金資産小計 |
26,843 |
|
25,055 |
|
評価性引当額 |
△3,236 |
|
△3,739 |
|
繰延税金資産合計 |
23,606 |
|
21,316 |
|
繰延税金負債（固定） |
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
△10,185 |
|
△9,139 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△15,097 |
|
△7,100 |
|
その他 |
△395 |
|
△399 |
|
繰延税金負債合計 |
△25,678 |
|
△16,639 |
|
繰延税金資産の純額 |
－ |
|
4,677 |
|
繰延税金負債の純額 |
2,071 |
|
－ |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
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前事業年度 （2015年(平成27年) ２月28日） |
|
当事業年度 （2016年(平成28年) ２月29日） |
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法定実効税率 |
37.9％ |
|
35.6％ |
|
（調整） |
|
|
|
|
受取配当金等一時差異でない項目 |
△4.9 |
|
△5.6 |
|
住民税の均等割 |
0.3 |
|
0.3 |
|
実効税率の変更 |
2.3 |
|
9.8 |
|
評価性引当額の増加 |
－ |
|
4.9 |
|
その他 |
0.1 |
|
△0.2 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
35.7 |
|
44.8 |
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第９号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第２号)が2015年（平成27年）３月31日に公布され、2015年（平成27年）４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、2016年(平成28年)３月１日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が従来の35.6％から33.1％に変更されました。
また、2017年(平成29年)３月１日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の35.6％から32.3％に変更されました。
この税率変更により、流動資産の繰延税金資産が583百万円減少、固定資産の繰延税金資産が436百万円減少し、法人税等調整額が1,750百万円増加しております。
４．決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年（平成28年）３月31日に公布され、2016年（平成28年）４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、2017年（平成29年）３月１日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の32.3％から30.9％に変更されます。また、2019年（平成31年）３月１日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、従来の32.3％から30.6％に変更されます。
この変更を勘案して当事業年度における一時差異等を基礎として再計算した場合、流動資産の繰延税金資産が127百万円、固定資産の繰延税金資産が250百万円、再評価に係る繰延税金負債が214百万円それぞれ減少し、土地再評価差額金が214百万円、その他有価証券評価差額金が271百万円それぞれ増加し、法人税等調整額が649百万円増加いたします。
該当事項はありません。
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（単位：百万円） |
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
|
有形固定資産 |
建 物 |
115,060 |
9,477 |
1,284 |
8,697 |
114,555 |
143,807 |
|
|
構 築 物 |
816 |
106 |
0 |
75 |
847 |
1,838 |
|
|
車両運搬具 |
1 |
－ |
0 |
0 |
0 |
23 |
|
|
工具、器具及び備品 |
6,309 |
1,860 |
111 |
1,334 |
6,723 |
14,695 |
|
|
土 地 |
180,952 |
5,246 |
70 |
－ |
186,128 |
－ |
|
|
リース資産 |
994 |
460 |
0 |
509 |
945 |
2,757 |
|
|
建設仮勘定 |
2,158 |
6,718 |
6,575 |
－ |
2,301 |
－ |
|
|
計 |
306,291 |
23,870 |
8,041 |
10,617 |
311,502 |
163,122 |
|
無形固定資産 |
借 地 権 |
92,498 |
－ |
－ |
－ |
92,498 |
－ |
|
|
共同施設負担金 |
6,108 |
105 |
0 |
530 |
5,682 |
3,298 |
|
|
ソフトウェア |
6,028 |
2,196 |
－ |
2,592 |
5,633 |
9,312 |
|
|
そ の 他 |
2,199 |
364 |
360 |
125 |
2,077 |
1,037 |
|
|
計 |
106,834 |
2,665 |
361 |
3,248 |
105,891 |
13,649 |
（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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（建 物） |
新宿店各階改装（人工地盤・設備改修含む） |
1,542百万円 |
|
|
横浜店各階改装(設備改修含む) |
1,451百万円 |
|
|
日本橋店各階改装(設備改修含む) |
1,102百万円 |
|
（土 地） |
玉川店全館改装(設備改修含む) 京都・旧みずほ銀行四条支店跡購入 |
1,037百万円 5,241百万円 |
|
（単位：百万円） |
|
区 分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸 倒 引 当 金 |
595 |
44 |
6 |
634 |
|
役員賞与引当金 |
33 |
35 |
33 |
35 |
|
ポイント引当金 |
3,252 |
3,233 |
3,252 |
3,233 |
|
建物修繕工事引当金 |
－ |
5,854 |
－ |
5,854 |
|
環境対策引当金 |
623 |
－ |
256 |
366 |
該当事項はありません。