④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
37,251
|
916
|
195
|
37,972
|
26,904
|
1,154
|
11,068
|
車両運搬具
|
1
|
―
|
―
|
1
|
1
|
―
|
0
|
器具備品
|
1,476
|
54
|
19
|
1,511
|
1,208
|
81
|
303
|
土地
|
16,425
|
1,677
|
―
|
18,102
|
―
|
―
|
18,102
|
リース資産
|
302
|
3
|
―
|
306
|
273
|
40
|
33
|
建設仮勘定
|
21
|
2
|
23
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
55,478
|
2,654
|
238
|
57,894
|
28,387
|
1,275
|
29,507
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
9,379
|
―
|
―
|
9,379
|
0
|
―
|
9,379
|
ソフトウエア
|
1,692
|
108
|
―
|
1,801
|
1,529
|
202
|
272
|
リース資産
|
28
|
―
|
―
|
28
|
28
|
―
|
―
|
その他
|
82
|
57
|
―
|
140
|
69
|
0
|
71
|
無形固定資産計
|
11,183
|
166
|
―
|
11,350
|
1,626
|
203
|
9,723
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
430
|
―
|
1
|
429
|
428
|
0
|
0
|
投資その他の資産計
|
430
|
―
|
1
|
429
|
428
|
0
|
0
|
(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
銀座 借地権付き建物の取得
|
98百万円
|
土地
|
銀座 借地権付き建物の取得
|
1,677百万円
|
|
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
454
|
20
|
397
|
56
|
20
|
賞与引当金
|
125
|
512
|
506
|
―
|
131
|
商品券等回収損失引当金
|
256
|
63
|
90
|
―
|
229
|
ポイント引当金
|
85
|
133
|
133
|
―
|
85
|
環境対策引当金
|
29
|
―
|
―
|
―
|
29
|
退職給付引当金
|
366
|
82
|
226
|
―
|
222
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による取崩額20百万円及び債権回収による取崩額
35百万円であります。