(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年３月１日 　至 2019年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									315	△4,437
	減価償却費									737	717
	賞与引当金の増減額（△は減少）									86	22
	受取利息及び受取配当金									△86	△81
	支払利息									104	119
	固定資産除却損									76	23
	減損損失									0	69
	投資有価証券評価損益（△は益）									29	823
	臨時休業による損失									―	1,636
	売上債権の増減額（△は増加）									946	636
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△263	29
	仕入債務の増減額（△は減少）									83	△1,461
	未収消費税等の増減額（△は増加）									303	850
	その他									△79	237
	小計									2,252	△813
	利息及び配当金の受取額									89	84
	利息の支払額									△109	△123
	臨時休業による損失の支払額									―	△1,478
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△285	△13
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,946	△2,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△366	△423
	無形固定資産の取得による支出									△43	△358
	投資有価証券の取得による支出									△52	△5
	投資有価証券の売却による収入									50	0
	事業譲渡による収入									―	106
	差入保証金の増減額（△は増加）									6	14
	その他									△56	△46
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△463	△712
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	4,089
	長期借入れによる収入									1,000	―
	長期借入金の返済による支出									△1,430	△480
	長期未払金の増減額(△は減少)									△5	△8
	配当金の支払額									△159	△237
	預り金の増減額（△は減少）									―	△155
	その他									△26	△36
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△622	3,171
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										860	112
現金及び現金同等物の期首残高										2,666	2,164
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,527	※ 2,277