(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年３月１日
至 平成29年２月28日)
当連結会計年度
(自 平成29年３月１日
至 平成30年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
909
1,885
減価償却費
1,552
1,528
事業再編関連費用
－
106
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
50
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
△10
商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少）
△53
22
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△13
受取利息及び受取配当金
△122
△127
支払利息
146
233
持分法による投資損益（△は益）
△36
△33
固定資産除却損
131
68
減損損失
30
18
投資有価証券評価損益（△は益）
197
1
売上債権の増減額（△は増加）
△21
△60
たな卸資産の増減額（△は増加）
217
121
仕入債務の増減額（△は減少）
△451
522
商品券の増減額（△は減少）
△18
5
未収消費税等の増減額（△は増加）
435
△132
その他
45
423
小計
2,968
4,621
利息及び配当金の受取額
129
利息の支払額
△142
△237
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△555
△252
2,400
4,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,536
△4,892
無形固定資産の取得による支出
△8,821
投資有価証券の取得による支出
△64
△7
投資有価証券の売却による収入
104
0
貸付金の回収による収入
差入保証金の純増減額（△は増加）
368
△55
△45
△1,573
△13,398
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△962
長期借入れによる収入
1,350
11,800
長期借入金の返済による支出
△690
△2,232
長期未払金の増減額（△は減少）
△94
△95
配当金の支払額
△343
△317
預り金の増減額（△は減少）
943
自己株式の取得による支出
△0
△61
△57
△803
10,040
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24
904
現金及び現金同等物の期首残高
2,336
2,360
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,360
※1 3,264