④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
38,293
|
442
|
248
|
38,487
|
28,899
|
1,073
|
9,588
|
車両運搬具
|
1
|
―
|
―
|
1
|
1
|
―
|
0
|
器具備品
|
1,555
|
17
|
24
|
1,547
|
1,325
|
68
|
222
|
土地
|
18,384
|
0
|
258
|
18,126
|
―
|
―
|
18,126
|
リース資産
|
461
|
41
|
―
|
503
|
358
|
36
|
144
|
有形固定資産計
|
58,696
|
501
|
531
|
58,666
|
30,583
|
1,179
|
28,082
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
9,379
|
―
|
―
|
9,379
|
0
|
―
|
9,379
|
ソフトウエア
|
2,290
|
228
|
0
|
2,519
|
1,899
|
163
|
619
|
リース資産
|
28
|
―
|
―
|
28
|
28
|
―
|
―
|
その他
|
84
|
0
|
―
|
84
|
70
|
0
|
14
|
無形固定資産計
|
11,783
|
228
|
0
|
12,012
|
1,998
|
164
|
10,013
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
467
|
―
|
―
|
467
|
442
|
7
|
24
|
投資その他の資産計
|
467
|
―
|
―
|
467
|
442
|
7
|
24
|
(注)当期増加額及び減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
（増加額）
|
|
|
建物
|
銀座店 店頭整備工事
|
176百万円
|
（減少額）
|
|
|
建物
|
銀座コアビル再開発
|
182百万円
|
土地
|
銀座コアビル再開発
|
258百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
780
|
947
|
0
|
780
|
947
|
賞与引当金
|
114
|
174
|
211
|
―
|
77
|
商品券等回収損失引当金
|
349
|
114
|
77
|
―
|
386
|
ポイント引当金
|
84
|
160
|
155
|
―
|
89
|
環境対策引当金
|
29
|
―
|
4
|
―
|
25
|
退職給付引当金
|
76
|
77
|
140
|
―
|
13
|
再開発関連費用引当金
|
―
|
487
|
―
|
―
|
487
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による取崩額780百万円及び債権回収による取崩額0百万
円であります。