(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△13,474
10,887
減価償却費
8,695
8,486
減損損失
5,810
-
店舗等閉鎖損失
14
265
のれん償却額
273
253
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△6,485
固定資産売却損益（△は益）
0
△11,108
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△87
113
賞与引当金の増減額（△は減少）
△749
33
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△31
35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△541
△235
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
16
7
商品券等回収引当金の増減額（△は減少）
436
148
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△12
△54
ポイント引当金の増減額（△は減少）
276
受取利息及び受取配当金
△1,011
△842
支払利息
392
475
為替差損益（△は益）
78
△890
助成金収入
△2,394
△2,291
新型コロナウイルス感染症による損失
4,535
3,387
持分法による投資損益（△は益）
492
483
固定資産除却損
190
210
売上債権の増減額（△は増加）
△2,148
6,605
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,689
994
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,099
△9,253
未払消費税等の増減額（△は減少）
430
△3,134
商品券の増減額（△は減少）
37
114
前受金の増減額（△は減少）
899
1,193
その他
△566
△172
小計
3,149
△771
利息及び配当金の受取額
995
763
利息の支払額
△389
△471
法人税等の支払額
△1,157
△1,521
助成金の受取額
2,394
2,291
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△4,510
△3,295
早期割増退職金の支払額
△3,279
△2,796
△3,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,140
△11,456
有形固定資産の売却による収入
77
14,863
無形固定資産の取得による支出
△2,282
△1,145
無形固定資産の売却による収入
資産除去債務の履行による支出
△20
△119
投資有価証券の取得による支出
△129
△14
投資有価証券の売却及び償還による収入
9,386
長期貸付けによる支出
△1,376
△2,533
長期貸付金の回収による収入
94
111
差入保証金の差入による支出
△179
△236
差入保証金の回収による収入
220
305
事業譲渡による支出
△150
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△47
△10,936
9,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
18,500
長期借入金の返済による支出
△237
△244
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△2,472
△1,546
リース債務の返済による支出
△463
△437
匿名組合出資金の返還による支出
△1,760
15,325
△3,989
現金及び現金同等物に係る換算差額
△140
440
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,452
2,605
現金及び現金同等物の期首残高
25,958
49,991
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,410
52,597