(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,473

40,333

 

減価償却費

9,522

10,446

 

減損損失

-

39

 

店舗等閉鎖損失

67

53

 

事務所移転費用

57

-

 

段階取得に係る差損益(△は益)

-

7,984

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

14,232

 

のれん償却額

253

480

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

170

38

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,051

91

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15

81

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

187

167

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

25

15

 

商品券等回収引当金の増減額(△は減少)

74

24

 

店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

1,252

328

 

受取利息及び受取配当金

823

1,150

 

支払利息

446

433

 

為替差損益(△は益)

326

380

 

持分法による投資損益(△は益)

61

322

 

固定資産売却損益(△は益)

988

2,701

 

固定資産除却損

217

183

 

売上債権の増減額(△は増加)

608

7,909

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

22

254

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,724

14,344

 

未払金の増減額(△は減少)

1,646

2,532

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,176

353

 

商品券の増減額(△は減少)

99

7

 

前受金の増減額(△は減少)

1,571

2,521

 

その他

1,229

4,170

 

小計

26,723

13,313

 

利息及び配当金の受取額

1,022

1,343

 

利息の支払額

443

475

 

法人税等の支払額

4,691

2,886

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,610

11,294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,672

9,613

 

有形固定資産の売却による収入

2,962

5,658

 

無形固定資産の取得による支出

6,478

5,560

 

無形固定資産の売却による収入

4

0

 

資産除去債務の履行による支出

423

67

 

投資有価証券の売却による収入

-

17,398

 

投資有価証券の取得による支出

11

9

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

11,860

 

定期預金の預入による支出

650

1,650

 

定期預金の払戻による収入

650

1,150

 

長期貸付金の回収による収入

1,379

1,266

 

差入保証金の差入による支出

312

96

 

差入保証金の回収による収入

1,127

760

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,422

2,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

400

 

長期借入金の返済による支出

10,215

215

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

1,883

24,156

 

子会社の自己株式の取得による支出

1,012

-

 

配当金の支払額

1,454

1,786

 

非支配株主への配当金の支払額

207

200

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

11

-

 

リース債務の返済による支出

446

371

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,208

26,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

344

686

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,676

16,970

現金及び現金同等物の期首残高

57,020

66,373

現金及び現金同等物の中間期末残高

 53,344

 49,403