⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

エイチ・ツー・オー リテイリング㈱

第1回無担保
普通社債

2014年
12月19日

10,000

0.706

無担保社債

2024年
12月19日

エイチ・ツー・オー リテイリング㈱

第2回無担保
普通社債

2018年
12月21日

10,000

10,000

0.480

無担保社債

2028年
12月21日

合計

20,000

10,000

 

(注) 連結決算日後5年内における償還予定額は、次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

350

46,369

0.257%

1年以内に返済予定のリース債務

713

681

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

143,494

98,242

0.380%

  2026年10月~

     2032年3月

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

9,572

8,892

2026年4月~

    2037年3月

その他有利子負債

合計

154,130

154,186

 

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は、次のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

17,330

10,905

17,116

5,092

リース債務

708

728

748

4,773

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(百万円)

331,254

681,759

税金等調整前

中間(当期)純利益

(百万円)

40,325

51,330

親会社株主に帰属する

中間(当期)純利益

(百万円)

27,089

34,842

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

236.47

295.51

 

(注)当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、中間連結会計期間の関連する各項目については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の数値を記載しております。