(３) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
40,325
11,894
減価償却費
10,507
12,198
減損損失
39
－
店舗等閉鎖損失
53
593
段階取得に係る差損益（△は益）
△7,984
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,232
のれん償却額
429
587
貸倒引当金の増減額（△は減少）
38
65
賞与引当金の増減額（△は減少）
△91
△205
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△81
△77
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△167
△694
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15
△21
商品券等回収引当金の増減額（△は減少）
△24
4
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△328
△629
受取利息及び受取配当金
△1,150
△808
支払利息
433
393
為替差損益（△は益）
△380
244
持分法による投資損益（△は益）
△322
△259
固定資産売却損益（△は益）
△2,701
固定資産除却損
183
446
売上債権の増減額（△は増加）
7,909
7,654
棚卸資産の増減額（△は増加）
△254
18
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,344
△4,951
未払金の増減額（△は減少）
△2,532
△4,975
未払消費税等の増減額（△は減少）
△353
△61
商品券の増減額（△は減少）
7
△45
前受金の増減額（△は減少）
2,521
2,742
その他
△4,170
1,681
小計
13,313
25,707
利息及び配当金の受取額
1,343
1,070
利息の支払額
△475
△381
法人税等の支払額
△2,886
△7,636
早期割増退職金の支払額
△2,232
11,294
16,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,613
△9,730
有形固定資産の売却による収入
5,658
188
無形固定資産の取得による支出
△5,560
△5,431
無形固定資産の売却による収入
0
資産除去債務の履行による支出
△67
投資有価証券の取得による支出
△9
△7
投資有価証券の売却による収入
17,398
41
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△11,860
定期預金の預入による支出
△1,650
定期預金の払戻による収入
1,150
650
長期貸付金の回収による収入
1,266
112
差入保証金の差入による支出
△96
△172
差入保証金の回収による収入
760
313
△2,623
△14,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400
15,000
長期借入金の返済による支出
△215
△1,212
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△24,156
△10,230
配当金の支払額
△1,786
△2,688
非支配株主への配当金の支払額
△200
リース債務の返済による支出
△371
△347
△26,328
521
現金及び現金同等物に係る換算差額
686
△882
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,970
1,871
現金及び現金同等物の期首残高
66,373
54,940
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 49,403
※ 56,811