（単位：百万円）
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
14,384 |
450 |
22 |
1,275 |
13,536 |
33,954 |
|
構築物 |
83 |
8 |
0 |
10 |
80 |
388 |
|
工具、器具及び備品 |
217 |
116 |
1 |
74 |
258 |
1,820 |
|
土地 |
25,431 [△8,851] |
― |
87 [△75] |
― |
25,344 [△8,776] |
― |
|
リース資産 |
151 |
39 |
― |
62 |
128 |
178 |
|
建設仮勘定 |
9 |
67 |
76 |
― |
― |
― |
|
計 |
40,277 [△8,851] |
682
|
188 [△75] |
1,422
|
39,349 [△8,776] |
36,341
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
5 |
― |
― |
2 |
2 |
18 |
|
リース資産 |
141 |
55 |
― |
60 |
137 |
180 |
|
電話加入権 |
35 |
― |
― |
― |
35 |
― |
|
計 |
182 |
55 |
― |
63 |
174 |
199 |
（注）１.当期首残高、当期減少額及び当期末残高の[ ]内は内書きで、土地再評価に基づく再評価差額金であり当期減少額は売却によるものであります。
２.当期増加の主な内容は次のとおりであります。
|
建物 |
本店本館エレベータ工事 |
75 |
百万円 |
|
|
本店本館エスカレーター工事 |
30 |
〃 |
|
|
本店耐震工事 |
32 |
〃 |
|
|
戸畑ショップ内装工事 |
16 |
〃 |
|
|
本店新館中央監視盤工事 |
22 |
〃 |
|
工具、器具及び備品 |
戸畑ショップ什器備品 |
19 |
〃 |
３.当期減少の主な内容は次のとおりであります。
|
建物 |
本店本館スワロフスキー内装工事 |
3 |
百万円 |
|
土地 |
飯塚サロン土地売却 |
87 |
〃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円）
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
9,584 |
15 |
46 |
9,553 |
|
賞与引当金 |
61 |
40 |
61 |
40 |
|
ポイント金券引当金 |
206 |
178 |
175 |
209 |
|
債務保証引当金 |
803 |
60 |
― |
863 |
|
商品券回収損失引当金 |
680 |
117 |
133 |
664 |
|
PCB廃棄物処理費用引当金 |
0 |
4 |
0 |
4 |