(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△3,478
396
減価償却費
719
722
減損損失
2,108
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△3
ポイント金券引当金の増減額（△は減少）
55
53
商品券回収損失引当金の増減額(△は減少）
△4
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△40
△35
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
1,425
△218
受取利息及び受取配当金
△5
△6
支払利息
223
206
持分法による投資損益（△は益）
△101
△65
固定資産受贈益
△126
固定資産売却損益（△は益）
△28
資産除去債務戻入益
△51
固定資産除却損
16
184
売上債権の増減額（△は増加）
△206
255
たな卸資産の増減額（△は増加）
244
459
仕入債務の増減額（△は減少）
236
△1,660
未払消費税等の増減額（△は減少）
47
△39
その他の資産の増減額（△は増加）
△124
28
その他の負債の増減額（△は減少）
58
△372
小計
1,198
△322
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△222
法人税等の支払額
△144
△21
838
△543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50
定期預金の払戻による収入
50
有価証券の償還による収入
200
300
有形固定資産の取得による支出
△349
△1,459
有形固定資産の売却による収入
132
有形固定資産の除却による支出
△14
長期貸付けによる支出
△7
△8
長期貸付金の回収による収入
3
2
差入保証金の差入による支出
△0
差入保証金の回収による収入
57
607
資産除去債務の履行による支出
△156
その他の増減額（△は増加）
5
△110
△591
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
586
長期借入金の返済による支出
△666
△1,253
リース債務の返済による支出
△91
△72
自己株式の取得による支出
△758
△739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△30
△1,874
現金及び現金同等物の期首残高
6,524
6,350
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,494
※ 4,475