(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
396
△459
減価償却費
722
768
貸倒引当金の増減額(△は減少）
△10
2
賞与引当金の増減額(△は減少）
△3
△1
ポイント金券引当金の増減額（△は減少）
53
12
商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）
△13
23
退職給付に係る負債の増減額(△は減少）
△35
△81
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△218
―
受取利息及び受取配当金
△6
△2
助成金収入
△151
支払利息
206
195
持分法による投資損益（△は益）
△65
△48
投資有価証券評価損益（△は益）
固定資産受贈益
△126
固定資産売却損益（△は益）
△28
資産除去債務戻入益
△51
固定資産除却損
184
0
売上債権の増減額（△は増加）
255
△147
たな卸資産の増減額（△は増加）
459
525
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,660
△410
未払消費税等の増減額（△は減少）
△39
135
その他の資産の増減額（△は増加）
28
38
その他の負債の増減額（△は減少）
△372
△141
小計
△322
259
利息及び配当金の受取額
6
助成金の受取額
149
利息の支払額
△206
△194
法人税等の支払額
△21
△543
181
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50
定期預金の払戻による収入
50
有価証券の償還による収入
300
有形固定資産の取得による支出
△1,459
有形固定資産の売却による収入
132
投資有価証券の払戻による収入
15
長期貸付けによる支出
△8
△4
長期貸付金の回収による収入
3
差入保証金の差入による支出
△0
差入保証金の回収による収入
607
70
資産除去債務の履行による支出
△156
その他の増減額（△は増加）
5
△591
△16
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
500
長期借入れによる収入
586
長期借入金の返済による支出
△1,253
△666
リース債務の返済による支出
△72
△79
自己株式の取得による支出
△739
△246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,874
△80
現金及び現金同等物の期首残高
6,350
4,101
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,475
※ 4,020