##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 697 | △353
| 減価償却費 | 1,518 | 1,764
| 減損損失 | 61 | 159
| 資産除去債務戻入益 | △51 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19 | △7
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △2
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | △19 | △69
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △38 | △95
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | △4
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △234 | －
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △1
| 助成金収入 | － | △198
| 支払利息 | 404 | 380
| 持分法による投資損益（△は益） | △106 | △57
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | 2
| 固定資産受贈益 | △126 | －
| 固定資産売却損益（△は益） | △28 | －
| 固定資産除却損 | 194 | 26
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412 | 164
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367 | 392
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,999 | △1,205
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △82 | 179
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78 | 122
| その他の負債の増減額（△は減少） | △149 | △58
| 小計 | 1,039 | 1,136
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3
| 利息の支払額 | △405 | △376
| 助成金の受取額 | － | 198
| 法人税等の支払額 | △21 | △74
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 887
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △80 | －
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 50
| 有価証券の償還による収入 | 300 | －
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | － | 15
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,390 | △188
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | －
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △23
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △6
| 長期貸付けによる支出 | △15 | △4
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3
| 会員権の売却による収入 | － | 0
| 差入保証金の差入による支出 | △13 | △0
| 差入保証金の回収による収入 | 842 | 88
| 資産除去債務の履行による支出 | △200 | △7
| その他 | 5 | 0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,394 | △72

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500
| 長期借入れによる収入 | 586 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △1,920 | △1,333
| リース債務の返済による支出 | △140 | △153
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,474 | △987
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,249 | △173
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,350 | 4,101
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 4,101 | ※１ 3,928