(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△459
336
減価償却費
768
794
貸倒引当金の増減額(△は減少）
2
△2
賞与引当金の増減額(△は減少）
△1
△0
ポイント金券引当金の増減額（△は減少）
12
35
商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）
23
25
退職給付に係る負債の増減額(△は減少）
△81
△25
受取利息及び受取配当金
助成金収入
△151
△98
支払利息
195
179
持分法による投資損益（△は益）
△48
△91
投資有価証券評価損益（△は益）
5
固定資産除却損
0
―
売上債権の増減額（△は増加）
△147
3
たな卸資産の増減額（△は増加）
525
138
仕入債務の増減額（△は減少）
△410
△50
未払消費税等の増減額（△は減少）
135
△106
その他の資産の増減額（△は増加）
38
△78
その他の負債の増減額（△は減少）
△141
△361
小計
259
701
利息及び配当金の受取額
助成金の受取額
149
98
利息の支払額
△194
△177
法人税等の支払額
△35
△12
181
612
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
50
会員権の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△514
投資有価証券の払戻による収入
15
長期貸付けによる支出
△4
長期貸付金の回収による収入
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
70
51
その他の増減額（△は増加）
△16
△461
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
500
長期借入金の返済による支出
△666
リース債務の返済による支出
△79
△68
自己株式の取得による支出
△246
△735
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△80
△584
現金及び現金同等物の期首残高
4,101
3,928
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,020
※ 3,343