##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △353 | 1,041
| 減価償却費 | 1,764 | 1,602
| 減損損失 | 159 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △2
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 0
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | △69 | △22
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △95 | △38
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | △4 | 65
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1
| 助成金収入 | △198 | △184
| 支払利息 | 380 | 348
| 持分法による投資損益（△は益） | △57 | △111
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 5
| 固定資産除却損 | 26 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164 | △32
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 392 | 51
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,205 | △28
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | △148
| その他の資産の増減額（△は増加） | 122 | 96
| その他の負債の増減額（△は減少） | △58 | △473
| 小計 | 1,136 | 2,168
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2
| 利息の支払額 | △376 | △346
| 助成金の受取額 | 198 | 184
| 法人税等の支払額 | △74 | △31
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887 | 1,978
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | －
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 15 | －
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2
| 有形固定資産の取得による支出 | △188 | △881
| 有形固定資産の除却による支出 | △23 | －
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △4
| 長期貸付けによる支出 | △4 | －
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | －
| 会員権の売却による収入 | 0 | 0
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △0
| 差入保証金の回収による収入 | 88 | 56
| 資産除去債務の履行による支出 | △7 | △6
| その他 | 0 | 0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72 | △833

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △1,333 | △1,333
| リース債務の返済による支出 | △153 | △134
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △987 | △1,468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △173 | △323
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,101 | 3,928
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 3,928 | ※１ 3,604