##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,075 | 947
| 減価償却費 | 1,414 | 1,452
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △43 | △72
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | △8 | △2
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1
| 助成金収入 | △86 | －
| 支払利息 | 317 | 281
| 持分法による投資損益（△は益） | △17 | △40
| 売上債権の増減額（△は増加） | △250 | 30
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △67 | 5
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | 69
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | △92
| その他の資産の増減額（△は増加） | △73 | 34
| その他の負債の増減額（△は減少） | △381 | △427
| 小計 | 2,272 | 2,201
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2
| 利息の支払額 | △314 | △281
| 助成金の受取額 | 86 | －
| 法人税等の支払額 | △35 | △10
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,011 | 1,912
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1
| 有形固定資産の取得による支出 | △392 | △507
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △56
| 差入保証金の差入による支出 | － | △7
| 差入保証金の回収による収入 | 558 | 6
| 資産除去債務の履行による支出 | △8 | △14
| その他 | △88 | △30
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | △608

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △500 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △1,333 | △1,333
| リース債務の返済による支出 | △77 | △125
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △55
| 配当金の支払額 | △57 | △57
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,968 | △1,571
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56 | △268
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,604 | 3,660
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 3,660 | ※１ 3,392