(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,340
13,378
減価償却費
1,444
1,724
のれん償却額
52
48
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△302
△164
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△90
43
受取利息及び受取配当金
△223
△402
支払利息
82
120
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
-
固定資産売却損益（△は益）
△40
△657
固定資産除却損
11
1
売上債権の増減額（△は増加）
5,827
2,070
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,156
2,530
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,172
△2,528
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△1,534
△1,376
その他
△460
△812
小計
12,088
13,975
利息及び配当金の受取額
222
402
利息の支払額
△80
△115
法人税等の支払額
△4,105
△2,863
8,125
11,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,146
△1,446
有形固定資産の売却による収入
123
80
無形固定資産の取得による支出
△532
△489
投資有価証券の取得による支出
△0
△3,146
短期貸付金の純増減額（△は増加）
242
24
関係会社株式の売却による収入
3
△88
103
△1,399
△4,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
146
244
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△314
△1,164
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△10
△1
配当金の支払額
△2,167
△2,296
非支配株主への配当金の支払額
△77
△89
リース債務の返済による支出
△135
△277
△2,558
△2,584
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,369
△680
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,537
3,259
現金及び現金同等物の期首残高
31,963
32,399
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
44
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 37,545
※ 35,658