⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 （百万円）	当期末残高 （百万円）	利率 （％）	担保	償還期限
美津濃株式会社	2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債　（注）	2026年 ３月16日	―	10,050	―	無担保社債	2031年 ３月31日
合計	―	―	―	10,050	―	―	―

　 （注）１　転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額（円）	無償
株式の発行価格（円）	4,981
発行価額の総額（百万円）	10,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（百万円）	―
新株予約権の付与割合（％）	100
新株予約権の行使期間	自　2026年４月１日 至　2031年３月17日
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額	(注)

(注)第４「提出会社の状況」の１「株式等の状況」(２)「新株予約権等の状況」をご参照下さい。

　 （注）２　連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 （百万円）	１年超２年以内 （百万円）	２年超３年以内 （百万円）	３年超４年以内 （百万円）	４年超５年以内 （百万円）
―	―	―	―	10,000

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	2,056	2,897	2.6	―
１年以内に返済予定の長期借入金	3,828	328	1.4	―
１年以内に返済予定のリース債務	582	721	－	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	7,608	9,742	1.1	2027年8月 ～2033年1月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）	2,530	2,090	－	2026年4月 ～2038年3月
その他有利子負債	－	－	－	─
合計	16,605	15,779	─	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、１年以内に返済予定のリース債務及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）は利子込み法を採用しているため、該当はありません。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)、リース債務（１年以内返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	3,290	2,828	328	2,828
リース債務	532	557	552	191

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。