(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
21,803
25,020
減価償却費
3,071
3,748
減損損失
12
36
のれん償却額
103
98
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△664
△715
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△352
136
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△465
△678
受取利息及び受取配当金
△427
△541
支払利息
121
251
固定資産売却損益（△は益）
△59
△665
固定資産除却損
62
29
売上債権の増減額（△は増加）
△197
△4,906
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,465
△2,627
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,606
17
未払消費税等の増減額（△は減少）
△433
290
その他の引当金の増減額（△は減少）
△8
△135
その他
△237
2,741
小計
13,256
22,102
利息及び配当金の受取額
426
540
利息の支払額
△119
△245
法人税等の支払額
△6,556
△5,085
7,007
17,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,274
△2,735
有形固定資産の売却による収入
182
1,180
無形固定資産の取得による支出
△840
△1,180
投資有価証券の取得による支出
△183
△3,242
投資有価証券の売却による収入
665
932
短期貸付金の純増減額（△は増加）
286
283
関係会社株式の取得による支出
△195
△251
△155
△267
△3,514
△5,282
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
549
235
長期借入れによる収入
-
2,500
長期借入金の返済による支出
△478
△3,828
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△20
△3,004
社債の発行による収入
9,992
配当金の支払額
△3,699
△4,211
非支配株主への配当金の支払額
△80
△89
リース債務の返済による支出
△285
△496
△4,014
1,098
現金及び現金同等物に係る換算差額
912
491
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
391
13,618
現金及び現金同等物の期首残高
31,963
32,399
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
44
現金及び現金同等物の期末残高
46,018