⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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㈱丸井グループ
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「第22回」無担保社債
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2012年
11月26日
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5,000
|
－
|
0.850
|
なし
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2019年
11月26日
|
「第25回」無担保社債
|
2014年 ６月４日
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10,000
|
－
|
0.344
|
〃
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2019年 ６月４日
|
「第26回」無担保社債
|
2014年 ６月４日
|
10,000
|
10,000
|
0.562
|
〃
|
2021年 ６月４日
|
「第27回」無担保社債
|
2015年 ６月３日
|
15,000
|
15,000 (15,000)
|
0.337
|
〃
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2020年 ６月３日
|
「第28回」無担保社債
|
2015年 ６月３日
|
10,000
|
10,000
|
0.543
|
〃
|
2022年 ６月３日
|
「第29回」無担保社債
|
2016年
８月17日
|
15,000
|
－
|
0.050
|
〃
|
2019年 ８月16日
|
「第30回」無担保社債
|
2016年
８月17日
|
10,000
|
10,000
|
0.130
|
〃
|
2021年 ８月17日
|
「第31回」無担保社債
|
2017年
５月25日
|
10,000
|
10,000
|
0.190
|
〃
|
2022年 ５月25日
|
「第32回」無担保社債
|
2017年
５月25日
|
10,000
|
10,000
|
0.300
|
〃
|
2024年 ５月24日
|
「第33回」無担保社債
|
2018年 10月25日
|
10,000
|
10,000
|
0.040
|
〃
|
2021年 10月25日
|
「第34回」無担保社債 (グリーンボンド)
|
2018年 10月25日
|
10,000
|
10,000
|
0.190
|
〃
|
2023年 10月25日
|
「第35回」無担保社債
|
2019年 10月18日
|
－
|
10,000
|
0.170
|
〃
|
2024年 10月18日
|
「第36回」無担保社債
|
2019年 10月18日
|
－
|
10,000
|
0.250
|
〃
|
2026年 10月16日
|
合計
|
―
|
―
|
115,000
|
105,000 (15,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期末残高の（内書）は１年内償還予定額です。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりです。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
15,000
|
30,000
|
20,000
|
10,000
|
20,000
|
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
29,632
|
51,335
|
0.25
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
42,000
|
51,000
|
0.10
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
175
|
291
|
－
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
300,000
|
272,500
|
0.26
|
2021年９月～ 2029年３月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,375
|
1,489
|
－
|
2021年４月～ 2028年９月
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
預り金
|
154
|
154
|
0.50
|
―
|
合計
|
373,338
|
376,769
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため記載していません。
３ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりです。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
37,000
|
35,000
|
32,600
|
45,500
|
リース債務
|
241
|
241
|
241
|
240
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」注記において記載していますので、省略しています。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上収益 (百万円)
|
57,407
|
125,489
|
186,430
|
247,582
|
税金等調整前四半期(当期)純利益 (百万円)
|
8,231
|
21,067
|
30,100
|
37,408
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円)
|
5,596
|
13,981
|
19,905
|
25,396
|
１株当たり四半期(当期)純利益 (円)
|
25.75
|
64.45
|
91.97
|
117.58
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益 (円)
|
25.75
|
38.73
|
27.50
|
25.58
|