(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,067
13,013
減価償却費
4,811
5,043
減損損失
－
233
ポイント引当金の増減額（△は減少）
1,659
2,468
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,261
247
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
659
1,613
賞与引当金の増減額（△は減少）
292
102
受取利息及び受取配当金
△130
△189
雇用調整助成金
△1,495
支払利息
684
615
固定資産除却損
147
188
売上債権の増減額（△は増加）
1,184
1,599
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△1,922
△5,542
営業貸付金の増減額（△は増加）
△2,533
17,329
たな卸資産の増減額（△は増加）
611
1,023
買掛金の増減額（△は減少）
△1,368
△227
その他
△4,827
△15,966
小計
21,596
20,055
利息及び配当金の受取額
131
176
利息の支払額
△701
△632
雇用調整助成金の受取額
1,070
法人税等の支払額
△6,957
△9,930
法人税等の還付額
365
1
14,434
10,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△6,040
△6,434
投資有価証券の取得による支出
△4,409
△3,248
差入保証金の回収による収入
521
1,860
△265
△2,323
△10,193
△10,146
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,199
2
長期借入れによる収入
18,800
長期借入金の返済による支出
△10,000
△21,000
社債の償還による支出
△25,000
△15,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
27,000
23,000
自己株式の取得による支出
△3,849
△0
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△4,043
配当金の支払額
△5,666
△4,729
1,154
△78
△14,206
995
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,965
1,591
現金及び現金同等物の期首残高
46,720
40,827
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 36,755
※ 42,419