(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,999
18,257
減価償却費
5,043
5,588
減損損失
233
－
ポイント引当金の増減額（△は減少）
2,468
2,436
貸倒引当金の増減額（△は減少）
247
△1,474
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
1,613
△2,789
賞与引当金の増減額（△は減少）
102
79
受取利息及び受取配当金
△189
△136
雇用調整助成金
△1,495
△134
支払利息
615
649
固定資産除却損
188
808
売上債権の増減額（△は増加）
1,599
2,164
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△5,542
△8,509
営業貸付金の増減額（△は増加）
17,329
3,069
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,023
944
買掛金の増減額（△は減少）
△227
△2,290
その他
△15,952
1,470
小計
20,055
20,132
利息及び配当金の受取額
176
129
利息の支払額
△632
△668
雇用調整助成金の受取額
1,070
134
法人税等の支払額
△9,930
△5,773
法人税等の還付額
1
35
10,742
13,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△6,434
△5,071
投資有価証券の取得による支出
△3,248
△2,882
差入保証金の回収による収入
1,860
1,306
△2,323
△1,763
△10,146
△8,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2
9,905
長期借入れによる収入
18,800
20,500
長期借入金の返済による支出
△21,000
△17,500
社債の償還による支出
△15,000
△20,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
23,000
25,000
自己株式の取得による支出
△0
△13,074
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△2,485
配当金の支払額
△4,729
△5,588
△78
△46
995
△3,290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,591
2,287
現金及び現金同等物の期首残高
40,827
41,179
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 42,419
※ 43,467