(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△67,614
△528,167
減価償却費
194,828
184,884
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,122
△1,590
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,518
△4,931
商品券回収損引当金の増減額（△は減少）
△4,725
363
ポイント引当金の増減額（△は減少）
9,876
2,919
受取利息及び受取配当金
△2,700
△2,779
支払利息
58,557
65,131
投資有価証券評価損益（△は益）
273
5,108
固定資産除却損
1,389
事業構造改善費用
56,643
売上債権の増減額（△は増加）
△14,508
107,630
たな卸資産の増減額（△は増加）
18,834
46,708
仕入債務の増減額（△は減少）
54,500
△221,127
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,239
10,708
未払費用の増減額（△は減少）
88,793
△37,921
商品券の増減額（△は減少）
△7,114
△18,458
その他
△131,673
△246,480
小計
174,315
△581,366
利息及び配当金の受取額
2,700
2,778
利息の支払額
△59,353
△68,625
法人税等の支払額
△5,568
△5,616
法人税等の還付額
4,426
673
116,520
△652,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,112
△21,242
投資有価証券の取得による支出
△507
△534
貸付金の回収による収入
350
差入保証金の差入による支出
△28,814
△39,100
差入保証金の回収による収入
24,340
52,054
長期前払費用の取得による支出
△93,494
△46,747
△115,588
△55,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
1,165,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△228,129
△141,840
リース債務の返済による支出
△10,187
△5,854
△553
△73
161,128
1,047,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
162,061
339,853
現金及び現金同等物の期首残高
516,016
681,769
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 678,077
※ 1,021,623